109. Přechod z PREMIER
Cesta: Systém → Přechod z PREMIER
Průvodce převede účetní rok z programu PREMIER do firmy v MyÚčtu. Vstupem je záloha dat, kterou vytvoříte přímo v PREMIERu. Na rozdíl od POHODY tu není samostatný exportní nástroj ke stažení.
Průvodce převádí jen účetnictví. Záloha obsahuje i mzdy, ty ale průvodce nepřevádí: mzdové zápisy jsou v převedeném deníku, zaměstnance a mzdy zadejte v modulu Mzdy.
Položka je v menu Systém, které vidí administrátor. Jiný uživatel s potřebnými oprávněními otevře průvodce přímým odkazem /imports/premier.
Průvodce vidí a zkoušku nanečisto spouští uživatel s oprávněním utilities.import pro zápis. Ostrý převod zapisuje účetní deník a mění nastavení firmy, proto navíc vyžaduje zápis do účetního deníku (accounting.journal.write) a do nastavení firmy (settings.company.write). Chybějící oprávnění průvodce ukáže a převod nespustí.
Průvodce je dostupný i firmě, která zatím vede daňovou evidenci: převod ji sám přepne do podvojného účetnictví od začátku převáděného roku.
109.1 Záloha z PREMIER
109.1.1 Vytvoření zálohy
- V PREMIERu otevřete Správce → Záloha dat (klávesa F11).
- Zálohu uložte na disk. PREMIER nabízí formát iZIP nebo iCAB, průvodci vyhovuje kterýkoli z nich.
- Vzniklý soubor nahrajte do průvodce beze změny.
109.1.2 Co je v záloze
- Záloha obsahuje všechny účetní roky vedené v PREMIERu, ne jen jeden. Průvodce v ní najde všechny roky a k převodu nabídne ty, které podle IČO patří firmě v MyÚčtu.
- Firma musí v MyÚčtu existovat a mít vyplněné stejné IČO jako v PREMIERu. Převádí se do firmy, ve které právě pracujete; novou firmu nejdřív založte (kapitola Multi supplier).
- Nahraná záloha zůstává na serveru pro převod dalších let. Aplikace ji smaže po 7 dnech, kdy se s ní nepracovalo.
- Soubor může mít až 2 GB. Průvodce ho posílá po částech a ukazuje průběh v procentech; při výpadku spojení část zopakuje a naváže tam, kde server data má. Stránku nechte během nahrávání otevřenou.
109.1.3 Pořadí let
Záloha nese celé účetnictví najednou, ale převádí se vždy jeden rok. Postupujte chronologicky od nejstaršího nepřevedeného roku. PREMIER počáteční ani uzávěrkové zápisy do deníku neukládá, převod proto počáteční stavy roku spočte z deníku všech předchozích let v záloze: zůstatky rozvahových účtů a výsledek hospodaření minulých let na účet 431. Doklady předchozích let ale převede jen převod těch let, a proto se vyplatí začít nejstarším. Průvodce v přehledu let sám nabídne nejstarší rok, který v MyÚčtu ještě není. Další rok převedete zopakováním postupu (§ 109.4).
109.2 Co převod přenese
| Z PREMIER | Do MyÚčta |
|---|---|
| účtová osnova (jen účty, na které se účtovalo) | analytiky pod syntetiky osnovy (518100 → 518.100) včetně daňové uznatelnosti účtu |
| účetní rok | účetní období 1. 1. až 31. 12. |
| počáteční stavy spočtené z předchozích let | otevírací zápis k 1. dni období (účty proti 701, výsledek na 431) |
| účetní deník | účetní zápisy, přesná kopie |
| adresář partnerů | klienti, párování podle IČO |
| přijaté a vydané faktury a zálohové listy včetně položek | doklady se stavem zaúčtováno nebo uhrazeno; doklad nejisté daňové povahy jako koncept k ruční kontrole |
| pokladní doklady z deníku | pokladní doklady, u tuzemského kódu DPH i s řádky DPH |
| ostatní doklady s DPH mimo faktury (bankovní poplatky, interní doklady) | přijaté nebo vydané doklady s položkami po kódech DPH |
| bankovní řady deníku | výpisy a bankovní pohyby v měně účtu |
| vazby úhrad na faktury | spárování faktury s bankovním pohybem nebo pokladním dokladem |
| dlouhodobý majetek | karty s daňovými a účetními odpisy let převodu |
| ruční úpravy základu daně z přiznání k DPPO | položky rozpracovaného přiznání k DPPO |
Částky v Kč. Faktura v cizí měně se převede v Kč podle zaúčtování v deníku, stejně jako z deníku počítá přiznání PREMIER. Položky faktury se přepočtou kurzem dokladu a haléřový rozdíl dorovná největší položka.
Klasifikace DPH. PREMIER vede u každé položky dokladu kód DPH a jeho definici v číselníku kódů: řádky přiznání a oddíl kontrolního hlášení. Převod položku klasifikuje podle definice kódu, ne podle jeho čísla, účtu ani textu dokladu. Platí to i pro samovyměření u přijatých plnění (pořízení zboží a služby z EU, služby ze třetích zemí, dovoz, tuzemský přenos daňové povinnosti): položka dostane nulovou daň a kód zařazení a daň na výstupu i odpočet dopočte evidence DPH MyÚčta. Nezáleží na tom, jestli účetní samovyměření zaúčtovala na účet 343. Vydaná položka s kódem mimo přiznání, která nese daň, je plnění v režimu OSS a posoudí ji stejné pravidlo jako ostatní importy.
Období odpočtu. Datum pro DPH a datum pro kontrolní hlášení z přijaté faktury převod přebírá. Pokud PREMIER uplatnil odpočet dřív, než je datum plnění nebo vystavení dokladu, MyÚčto ho tak brzy nepřipustí a doklad zařadí do období podle data dokladu. Protokol takový doklad vypíše.
Zaúčtování se nepřepočítává. Deník je přesná kopie toho, co bylo v PREMIERu, a doklady se k němu jen připojí. Zápisy na 702 a 710 se nepřebírají, rok uzavře průvodce uzávěrkou MyÚčta.
Doklady k ruční kontrole. Doklad, jehož daňovou povahu záloha spolehlivě neurčuje (například kód opravy podle § 44 nebo § 74), převod převezme jako koncept. Koncept nevstoupí do přiznání k DPH, kontrolního hlášení ani do účtování. Protokol ho vypíše i s důvodem. Po opravě klasifikace DPH ho potvrďte.
Číslo dokladu, které už ve firmě je, dostane příponu roku.
109.3 Co převod nepřenese
- Mzdy. Zaměstnance a mzdy zadejte v modulu Mzdy.
- Sklad, zakázky a CRM. Zápisy jsou v převedeném deníku, evidence se zakládá v MyÚčtu.
- Objednávky, nabídky a přílohy dokladů. Skeny dokladů připojíte zvlášť v
Dokumenty → Skeny k dokladům. - Podaná přiznání a hlášení. Zůstávají v PREMIERu, proti nim ale probíhá kontrola, viz § 109.5.
109.4 Postup
- Záloha z PREMIER. Vytvořte zálohu (109.1) a nahrajte soubor
.izipnebo.icab. Rozbalení a načtení běží na serveru na pozadí, u velké zálohy i několik minut; obnovení stránky mezitím průvodce nepřeruší. - Náhled a volby. Tabulka ukáže roky nalezené v záloze s IČO firmy a počtem zápisů deníku. Vyberte převáděný rok, výchozí je nejstarší nepřevedený (§ 109.1.3).
Kontrola před převodem zvoleného roku zastaví převod, když:
- záloha patří firmě s jiným IČO,
- v záloze chybí deník, osnova nebo číselník kódů DPH,
- účetní období v MyÚčtu už obsahuje zápisy, které nevznikly převodem,
- období je v MyÚčtu uzavřené.
- Zkouška nanečisto. Proběhne celý převod zvoleného roku včetně rekonciliace a kontroly proti podáním, na konci se ale všechno vrátí. Výsledkem je protokol; v MyÚčtu nic nezůstane a nastavení automatiky se nezmění. Zkouška běží v jedné databázové transakci, spouštějte ji proto mimo běžnou práci ve firmě.
- Ostrý převod. Po potvrzení běží na pozadí, stránku můžete zavřít. Po dokončení průvodce nabídne účetní deník a obratovou předvahu. Převod jedné firmy běží vždy jen jeden, druhý se do jeho konce nespustí.
109.5 Rekonciliace, kontrola a protokol
Každý běh (zkouška i převod) končí protokolem s kroky převodu, počty, upozorněními a chybami a rekonciliací převáděného roku, obdobně jako u přechodu z POHODY, viz § 107.5. Obratová předvaha MyÚčta se porovná s předvahou spočtenou přímo z deníku PREMIER na haléř, včetně počátečních stavů.
Úpravy základu daně. Výsledek hospodaření, odpisy a nedaňové účty spočte MyÚčto z převedených dat samo. Ruční úpravy, které účetní zadala do přiznání k DPPO v PREMIERu (například paušální výdaj na dopravu, příjmy osvobozené, ztráta minulých let, zaplacené zálohy), převod zapíše jako položky rozpracovaného přiznání k DPPO s odkazem na řádek PREMIERu. Přiznání, které už ve firmě je, nemění.
Kontrola proti podáním z PREMIER. Kontrolní hlášení DPH za každý měsíc a přiznání k DPPO spočtené v MyÚčtu z převedených dat se porovnají s podáními, která má PREMIER uložená v záloze (u KH vždy s posledním podáním měsíce). Rozdíl protokol vypíše jako upozornění, převod kvůli němu neselže. Typické příčiny:
- doklad upravený v PREMIERu až po podání (podání neodpovídá aktuálním datům),
- kód DPH, který PREMIER podle vlastního nastavení do kontrolního hlášení nezahrnul, přestože tam podle zákona patří (například služba od dodavatele ze třetí země v oddílu A.2),
- odpočet, který PREMIER uplatnil dřív, než MyÚčto připustí (§ 109.2),
- zaokrouhlení částek přiznání k DPPO: PREMIER zaokrouhluje na koruny nahoru, MyÚčto matematicky. Rozdíl do 1 Kč protokol neoznačí jako neshodu, daň vychází stejně.
Přiznání k DPH PREMIER v záloze neukládá, proto se s ním nekontroluje.
109.6 Režim účetnictví a automatika
Chování je stejné jako u přechodu z POHODY: převod zapíše podvojné účetnictví od začátku převáděného roku, automatika účtování je během převodu vypnutá a po úspěšném převodu se vrátí do stavu před ním, viz § 107.6.
Odpisy majetku, které PREMIER v převedeném roce zaúčtoval, jsou v převedeném deníku. Hromadné zaúčtování odpisů v uzávěrce je proto pro převedené roky znovu neúčtuje a plán odpisů naváže dalším měsícem.
109.7 Opakovaný převod
Převod si pamatuje, co z které zálohy už vzniklo. Opakovaný převod téže nebo novější zálohy založí jen to, co ještě chybí, a nic nezdvojí. Převod přerušený chybou tak stačí po opravě spustit znovu. Takhle se převádí i další rok: ve stejné záloze zvolte další rok v pořadí.
109.8 Omezení
- Převádí se kalendářní účetní rok, období se vždy založí od 1. 1. do 31. 12.
- Převod čte jen nahranou zálohu, nikdy živou databázi PREMIER.
- Jeden běh převede jeden rok jedné firmy. Záloha musí mít IČO firmy v MyÚčtu.
- Záloha ve formátu iCAB musí být jeden soubor s kompresí MSZIP, jak ji PREMIER ukládá. Jiný archiv CAB uložte v PREMIERu jako iZIP.