11. Zisk

Cesta: Grafy → Zisk

Stránka Zisk je BI/analytický pohled nad tržbami, náklady a klienty — tržby a náklady vedle sebe, výsledný zisk, zdraví firmy a rizika. Je to jediný pohled v sekci Grafy, který spojuje příjmovou i nákladovou stranu do jednoho čísla.

Co stránka zobrazuje

KPI karty (top of dashboard)

• Tržby tento měsíc — z vydaných faktur (status ∈ issued/sent/reminded/paid, ne proformy)
• Náklady tento měsíc — z přijatých faktur (status ∈ received/booked/paid)
• Zisk — tržby − náklady (s color coding: zelený pokud kladný, červený jinak)

Každá karta kromě hodnoty za tento měsíc (a trendu ▲/▼ vs minulý měsíc) ukazuje i posledních 12 měsíců (klouzavě) a YTD (od začátku roku), a u obou meziroční změnu v % — 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům a YTD proti stejnému období loni (u nákladů je růst červený, u tržeb a zisku zelený). Karta Zisk navíc zobrazuje marži YTD. Tyto hodnoty jsou nezávislé na přepínači období níže.

Srovnání období

Tabulka Tržby / Náklady / Zisk / Marže pro pět období vedle sebe: tento měsíc, minulý měsíc, posledních 12 měsíců, letos (YTD) a loňský rok. Částky tržeb a nákladů jsou prokliknutelné — vedou na seznam vydaných, resp. přijatých faktur filtrovaný na dané období (viz Proklik do faktur).

Grafy zisku

Stejné dva grafy jako na stránkách Tržby a Náklady, ale pro zisk:

• Zisk za posledních 12 měsíců — sloupcový graf (klouzavé okno) s linkou téhož období o rok dříve; ztrátové měsíce jdou pod nulu.
• Kumulativní zisk YTD vs. loni — narůstající křivka od ledna, porovnaná s předchozím rokem do stejného dne; ztráta kumulaci snižuje.

Monthly trend chart

Bar chart pro posledních 12 měsíců:

• Zelený bar = tržby
• Červený bar = náklady
• Pravý sloupec = zisk per měsíc (s ↑/↓ indikací)

Top klienti + Top vendoři

Pareto ranking — kdo dělá nejvíc revenue, kdo největší náklady. Včetně percent_share (jaký % z celkového objemu daného currency).

Pohledávky a závazky (Aging buckets)

Distribuce nezaplacených faktur do skupin:

• V termínu (still not due)
• 1-30 dní po splatnosti
• 31-60 dní
• 61-90 dní
• 90+ dní (red)

Pro vystavené (pohledávky) i přijaté (závazky), per currency.

Health metrics

• DSO (Days Sales Outstanding) — průměrná doba inkasa (paid_at − issue_date) za posledních 12 měsíců
• Platební morálka — % faktur zaplacených včas vs po splatnosti
• Riziko koncentrace — kolik % tržeb dělá Top 1 klient + risk level (low <25%, medium <40%, high >40%) + Pareto count (kolik klientů dělá 80%)
• DPO (Days Payable Outstanding) — průměrná doba úhrady dodavatelům (paid_at − issue_date u přijatých faktur), protějšek DSO
• Koncentrace dodavatelů — kolik % nákladů dělá Top 1 dodavatel + risk level + Pareto count (závislost na klíčových dodavatelích)
• Pracovní kapitálový cyklus — DSO − DPO; kladný = financuješ provoz (inkasuješ pomaleji, než platíš), záporný = dodavatelé tě financují

Náklady podle kategorií

Pie chart (nebo bar) s rozpadem nákladů per expense_categories. Pokud nemáš kategorie přiřazené, vidíš jeden bar "Bez kategorie" — doporučujeme přiřadit (Číselníky → Kategorie nákladů).

Tržby podle kategorií

Symetrický rozpad tržeb per revenue_categories (tabulka na stránce Zisk, koláčový graf na stránce Tržby, rolling 12 měsíců, přepočet na CZK). Kategorii tržby vybíráš na vydané faktuře; výchozí kategorii lze přednastavit na zákazníkovi i na zakázce (zakázka má přednost) a spravuje se v Číselníky → Kategorie tržeb. Výchozí kategorie se aplikuje i u importovaných, pravidelných a z proformy vyúčtovaných faktur.

Churn risk

Klienti, kteří 60+ dní nemají objednávku. Pro každého: poslední faktura, počet dní bez objednávky (color coded: >180 red, >90 warning), kumulativní revenue. Click na klienta → /clients/{id}.

Tabulky po rocích a měsících

Dvojice tabulek Náklady po rocích / po měsících (jen přijaté faktury) a Zisk po rocích / po měsících (tržby, zisk a marže — výsledovka). Tabulky „po měsících" respektují přepínač období, „po rocích" ukazují všechny roky s aktivitou.

Proklik do faktur

Tabulky na stránce Zisk jsou prokliknutelné a otevřou příslušný seznam faktur s předvyplněným filtrem v URL (rok, měsíc, případně rozsah datumů):

• Náklady po rocích / po měsících → klik na řádek otevře přijaté faktury filtrované na daný rok, resp. rok + měsíc.
• Zisk po rocích / po měsících → klik na tržbu otevře vydané faktury za daný rok, resp. měsíc.
• Srovnání období → tržba vede na vydané faktury, náklad na přijaté faktury za dané období.

Filtry

• Period: 3 / 6 / 12 / 24 měsíců zpět
• Currency: pokud máš víc měn, picker s volbou „Vše (CZK)" (výchozí) — boxy Přehled i měsíční graf sečtou všechny měny přepočtené na CZK; nebo konkrétní měna (nativní částky). Chybějící data za zvolenou měnu se ukážou jako 0 (ne částka jiné měny).

Jak data fungují

Stránka Zisk počítá živě z invoices / purchase_invoices — stejnou metodikou jako stránky Tržby a Náklady (tržby bez DPH pro plátce podle DUZP s fallbackem na datum vystavení; náklady bez DPH pro plátce, se správným vyřazením spárovaných/zaplacených záloh). Díky tomu vidíš okamžitě aktuální stav a čísla sedí s ostatními sekcemi Grafy napříč libovolným obdobím (i staršími roky).

Tipy pro lepší přehled

1. Přiřazuj expense categories k přijatým fakturám → Náklady podle kategorií ukáže smysluplný rozpad
2. Plnit VAT klasifikační kódy (auto-default už řeší 99% případů) → DPH report v sekci Daně bude přesnější
3. Vyrovnávat bank statements → DSO bude přesné (paid_at = datum úhrady)
4. Pravidelné faktury (/recurring) — predikovatelné MRR, plánujeme zobrazit v dalším iter

Zisk vs. Tržby vs. Náklady

V menu Grafy najdeš vedle Zisku ještě dvě podrobnější stránky, které mají v manuálu vlastní kapitoly:

Klik na KPI kartu Tržby tě přenese na stránku Tržby, klik na Náklady na stránku Náklady.