14. Faktury — seznam a hromadné akce

Faktury jsou srdce systému. Tato kapitola popisuje seznam faktur a hromadné akce. Editaci jednotlivé faktury popisuje 15. Editor faktury, PDF a odeslání e-mailem 16. Faktura PDF.

V detailu faktury lze z rozbalovacího menu akcí zvolit Vytvořit pravidlo účtování. Otevře se původní formulář pravidla s předvyplněným názvem, směrem, měnou a variabilním symbolem. Obsahuje rozsah částky od/do, prioritu, strop automatiky, účty MD/Dal a test na historii. Pravidlo slouží pro bankovní pohyby; párování úhrad faktur nemění ani nevytváří další účetní zápis faktury. Pravidla podle dodavatele a textu položky se vytvářejí nákladovou šablonou v detailu přijaté faktury.

14.1 Seznam faktur

V hlavním menu Faktury.

Seznam je seskupený po měsících vystavení (sticky header s názvem měsíce). V každé skupině jsou faktury seřazené podle data vystavení (nejnovější nahoře).

14.1.1 Filtry (vlevo)

Filtr Zaúčtování jde do URL (sdílitelný odkaz) a do uložených filtrů; promítne se i do CSV exportu (řádky, ale ne samostatný sloupec — export neobsahuje příznak zaúčtování).

Filtr Neuhrazené k datu je jiná otázka než checkbox „Nezaplacené" — ten se dívá na dnešní stav dokladu, kdežto „Neuhrazené k datu" na stav k historickému dni (např. „kdo mi k 30. 6. dlužil"). Doklad zaplacený až po tomto dni se proto ve výpisu objeví (k danému dni ještě nebyl uhrazen), i když má dnes stav „Zaplaceno". Používá stejnou definici úhrady jako Saldokonto, takže si obě sestavy neodporují.

Kategorie tržby

Filtr bere několik kategorií najednou a přepínačem vedle něj rozhodneš, co s nimi:

V nabídce je i volba Bez kategorie pro doklady, které kategorii vyplněnou nemají. Ta je důležitá u režimu Skrýt vybrané: doklady bez kategorie zůstávají ve výpisu, dokud mezi skrytými nezaškrtneš právě Bez kategorie. V seznamu jsou i archivované kategorie — visí na starých fakturách, takže bez nich by je nešlo dohledat ani skrýt.

Filtr se zapisuje do URL i do uložených filtrů včetně režimu, takže si pohled „prodej bez předplatného" uložíš a příště vyvoláš jedním klikem.

Nejisté místo plnění (OSS)

Sporné řádky končí na dvou různých místech a každé se řeší jinou otázkou. Proto má filtr tři hodnoty, ne zaškrtávátko:

U dokladu v seznamu je vidět, který otazník nese: štítek OSS ? u varsymbolu značí řádek v OSS podání, štítek ČR ? řádek v tuzemsku. Doklad rozpadlý mezi obojí nese oba štítky.

Jak oba stavy vznikají a co s každým z nich dělat, popisuje § 43.4.

Filtr se zapisuje do URL i do uložených filtrů. Souhrnná volba Nejisté místo plnění (OSS) zobrazí oba dílčí stavy najednou, takže se žádný nejistý doklad neschová.

14.2 Stavy faktur

Ve výchozím nastavení je faktura ve splatnosti po celý den uvedený jako datum splatnosti. Mezi doklady po splatnosti patří až následující kalendářní den, pokud zůstává neuhrazená; teprve tehdy se také nabízí běžná upomínka. Rozhoduje datum v časové zóně aplikace (Europe/Prague), nikoli časové pásmo prohlížeče. Stejná hranice platí pro filtr přijatých faktur, dashboard a souhrny klientů a zakázek.

Provozovatel může v cfg.local.php zapnout zahrnutí dnešních dokladů do označení a filtrů „po splatnosti“ v seznamech vystavených a přijatých faktur a do souhrnů dashboardu, klientů a zakázek:

return [
    'invoices' => [
        'overdue_includes_today' => true,
    ],
];

Jde o položku instalační konfigurace; pokud už cfg.local.php obsahuje jiné volby, doplňte ji do existujícího pole. Alternativou je proměnná prostředí MYINVOICE_OVERDUE_INCLUDES_TODAY=true. Hodnota false vrací výchozí hranici a chybějící příznak znamená false. Po změně znovu načtěte aplikaci. Nastavení platí pro všechny firmy v instalaci. Nemění skutečný počet dnů prodlení ani pravidla upomínek: běžnou upomínku lze nabídnout a odeslat až následující den. Veřejný náhled faktury a pásma stáří pohledávek nadále pracují se skutečným prodlením.

💡 Edituj jen koncepty. Vystavená faktura má immutable snapshot dodavatele, klienta a banky — pro změnu je třeba storno + nová faktura, nebo dobropis. Admin má v krajní nouzi možnost editace s ?force=1 (s audit logem).

14.3 Hromadné akce

Zaškrtni více faktur (checkbox). Nahoře se objeví lišta s akcemi:

⚠️ Vystavit znovu vždy vytvoří nové koncepty — nepřevede automaticky klony do issued. Tím tě chrání před omylem; po klonování si v každé nové projdi a klikni „Vystavit" ručně.

Sloučený PDF export obsahuje pouze samotné faktury v pořadí výběru. Nepřidává uživatelské přílohy, ISDOC soubory ani výkazy víceprací jako samostatné dokumenty. Pro archiv jednotlivých souborů použij Stáhnout PDF ZIP.

14.3.1 Workflow měsíční retainer

Typický měsíc:

1. 1. den měsíce — otevřu Faktury, filtr „Minulý měsíc", označím všechny retainerové faktury, klik Vystavit znovu (N).
2. Dostanu N konceptů s popisy automaticky inkrementovanými (Konzultace 3/2026 → Konzultace 4/2026).
3. Projdu, případně upravím položky (přidám hodiny navíc, slevu, …).
4. Označím všechny → Vystavit (hromadná akce — vznikne číselná řada, PDF se vygeneruje).
5. Označím všechny → Odeslat klientovi.
6. Hotovo za 5 minut.

14.3.2 Hromadné nastavení OSS

Po migraci nebo po importu zůstanou desítky až stovky řádků, u kterých je potřeba doplnit nebo opravit údaje k režimu OSS. Proklikat je po jednom není reálné, proto má seznam faktur hromadnou akci Nastavit OSS (N).

Nejdřív si vyber doklady (typicky přes filtr Místo plnění (OSS) — § 14.1.1), pak v dialogu nastav:

Každé pole má volbu — ponechat —, takže lze nastavit třeba jen typ plnění a všeho ostatního se nedotknout.

Náhled je povinný. Tlačítko Zobrazit náhled vypíše, kolik dokladů a položek se změní, u každého dokladu konkrétní změnu z původní hodnoty na novou, případná varování ze sazebníku a doklady, které se přeskočí i s důvodem. Teprve pak jde kliknout Provést změnu. Na dávku je limit 200 dokladů.

Akce nemá „provést i tak." Příznak OSS rozhoduje, jestli řádek jde do českého přiznání, nebo do OSS podání, takže doklad, který je stornovaný, uzamčený, pod retenčním holdem, v podaném období nebo mimo platnost registrace, se celý přeskočí s uvedeným důvodem. Stejně přísně je hlídané vypnutí OSS jako jeho zapnutí — zhasnutí příznaku přesouvá daň na ř. 1 českého přiznání, takže projde jen tam, kde číselník sazeb států OSS sazbu v zemi dodavatele potvrdí.

Úplný seznam důvodů přeskočení, pravidla pro vypnutí OSS a chování dávky při chybě popisuje § 43.5.

14.4 Ikony stavu (legenda)

V horní liště nad seznamem jsou ikony — klik přepne filtr na daný stav:

• 🟢 počet zaplacených tento měsíc
• 🟣 počet odeslaných (čekajících na platbu)
• 🟡 počet vystavených (neodeslaných)
• 🔴 počet po splatnosti
• 🟠 počet upomínkovaných

14.5 Vyhledávání

Pole Hledat vlevo nahoře. Hledá v:

• Variabilním symbolu (přesná shoda i prefix)
• Popisu položek (LIKE)
• Jménu klienta
• Čísle projektu / smlouvy

Funguje fulltext česky i anglicky.

14.6 Tipy

• Nepoužívej hromadné odesílání bez review — pokud máš v koncepcích drobné chyby (špatná částka, chybějící popis), pošlou se klientovi všechny najednou.
• „Označit zaplacené" je manuální fallback — primárně se faktury označují zaplacenými automaticky při importu bankovního výpisu (viz 28. Banka), u hotovosti pak volbou způsobu úhrady Hotově s pokladnou přímo v editoru (§ 15.2.7). Částečné platby a evidenci úhrad popisuje § 16.1.2.
• Filtr „Po splatnosti" je nejrychlejší způsob, jak zjistit, kdo dluží — klik na řádek a hned máš tlačítko Upomínka.
• Klik na číslo faktury otevře Detail faktury.
• Klik na ikonu PDF stáhne přímo PDF (bez otvírání detailu).