111. Souběh se starým systémem

Cesta: Účetnictví → Souběh se starým systémem

Firma, která přechází do MyÚčta z jiného účetního programu, obvykle ještě několik měsíců účtuje v obou. Kontrola souběhu každý měsíc porovná MyÚčto s výstupy starého programu a vypíše rozdíly po kritériích. Rozdíly účetní zařadí a měsíc uzavře.

Kontrola do účetnictví nic nezapisuje. Ukládá jen protokol, který zůstává v historii cyklů. Stránka je dostupná firmám s podvojným účetnictvím. Kontrolu spouští, zařazuje rozdíly a uzavírá uživatel s právem zápisu do účetnictví, prohlížet ji může každý, kdo vidí účetnictví.

111.1 Co se porovnává

Na straně MyÚčta se berou stejné sestavy, jaké vidí účetní v aplikaci, vždy k poslednímu dni vybraného měsíce.

Kritérium	Co se porovná	Výstup starého programu	Tolerance
K1	Obratová předvaha po syntetických účtech: počáteční stav, obrat od začátku roku a konečný stav	Obratová předvaha (CSV nebo text)	0,00 Kč
K5	Počty dokladů měsíce po knihách: vydané a přijaté faktury, pokladna, banka, interní doklady	Počty dokladů po knihách	0 ks
K6	Otevřené položky saldokonta po účtech a partnerech	Saldokonto	0,00 Kč
K7	Úhrady po dokladech: doklad otevřený jen v jednom z programů	Saldokonto	seznam
K8	Korunové bankovní účty: zůstatek účtu 221 a posledního výpisu	Zůstatky bankovních účtů	0,00 Kč
K9	Přiznání k DPH po řádcích a kontrolní hlášení po dokladech	Přiznání a kontrolní hlášení (XML z EPO)	0 Kč na řádek
K10	Účty v cizí měně: zůstatek v měně a v Kč	Zůstatky bankovních účtů	0,01 v měně
K11	Majetek po kartách: vstupní cena, oprávky, zůstatková cena	Inventurní soupis majetku	0,00 Kč
K12	Výnosy a náklady měsíce po střediscích	Obraty po střediscích	0,00 Kč
K13	Řádky rozvahy a výsledovky	Rozvaha, výsledovka	0 Kč, u výkazu v tisících ±1 tis.

Kritérium, ke kterému nenahrajete výstup, se nekontroluje a v protokolu není. Kritéria K2 až K4 (vyrovnanost, úplnost mapování, doklady proti deníku) kontroluje převod sám při každém běhu, viz kapitola 103.5.

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení MyÚčto sestaví stejně jako při podání a porovná s XML starého programu po atributech. Pořadí řádků kontrolního hlášení ani mezery v evidenčním čísle dokladu nehrají roli. Rozdíl u dokladu v kontrolním hlášení a v saldokontu odkazuje na doklad v MyÚčtu.

111.2 Postup

Vyberte měsíc a starý program (Money S3, POHODA, PREMIER nebo jiný).
Nahrajte výstupy, které máte k dispozici. U každého pole je vidět, ke kterému kritériu patří. Výkazy vyexportované v tisících Kč přepněte volbou Výkazy ve na *tisících Kč*.
U Money S3 můžete místo souborů vybrat zálohu agendy nahranou v průvodci přechodu z Money S3 (kapitola 103). Záloha se čte bez zápisu do MyÚčta a doplní obratovou předvahu a počty dokladů, pokud je nenahrajete jako soubor. Sestava vyexportovaná z Money má přednost před zálohou.
Klikněte na Spustit kontrolu. Výsledek se zobrazí po kritériích a kontrola přibude do historie cyklů.

Kontrolu lze pustit i z příkazové řádky, například pro dávku firem:

php api/bin/parallel-run-check.php --ico=<IČO> --month=RRRR-MM --source=money_s3 \
    --trial-balance=predvaha.csv --saldo=saldo.csv --vat-return=dphdp3.xml \
    [--money-backup=agenda.lz] [--save]

Bez --save se výsledek jen vypíše, s ním se uloží do historie cyklů.

111.3 Zařazení rozdílů a uzavření cyklu

Každý rozdíl zařaďte do jedné skupiny:

Už ve zdroji: rozdíl je už ve starém programu a převod ho věrně převzal.
Rozdíl převodu: převod data přenesl jinak. Opravte příčinu a kontrolu pusťte znovu.
Rozdíl výkladu: MyÚčto vykazuje položku jinak a předpis připouští obojí.

K zařazení lze připsat poznámku. Opakovaná kontrola téhož měsíce převezme zařazení rozdílů, které trvají, kromě rozdílů převodu.

Tlačítko Uzavřít cyklus je aktivní, když žádné kritérium neskončilo chybou a všechny rozdíly jsou zařazené jako *Už ve zdroji* nebo *Rozdíl výkladu*. Uzavřený cyklus nejde měnit ani smazat, dokud ho znovu neotevřete (menu „…"). Protokol CSV stáhne výsledek kontroly se zařazením všech rozdílů.

111.4 Formát výstupů

Tabulkové výstupy jsou CSV nebo text se středníkem, tabulátorem nebo čárkou, v UTF-8 nebo Windows-1250. Hlavička nemusí být na prvním řádku, řádky nad ní (název firmy, období) se přeskočí. Součtové řádky (Celkem, Součet) se nepočítají. Sloupce se hledají podle názvu bez ohledu na diakritiku a velikost písmen:

Výstup	Povinné sloupce	Volitelné sloupce
Obratová předvaha	účet a 3 čísla (PS, obrat, KS netto) nebo 6 čísel (PS MD, PS D, obrat MD, obrat D, KS MD, KS D)	hlavička se nehledá
Počty dokladů	Kniha, Počet
Saldokonto	Doklad (Číslo dokladu), Zbývá (Zůstatek, Saldo)	Účet, Firma, IČ
Zůstatky bankovních účtů	Účet (číslo účtu, IBAN nebo analytika 221), Zůstatek	Měna, Zůstatek Kč
Inventurní soupis majetku	Inventární číslo	Název, Vstupní cena, Oprávky, Zůstatková cena
Obraty po střediscích	Středisko a buď Výnosy a Náklady, nebo Účet a Obrat
Rozvaha, výsledovka	Označení (Řádek), Běžné období (Částka)	Strana (A/P)

Předvaha se čte stejně jako sestava z Money v průvodci převodu: obsahuje-li syntetický účet i jeho analytiky, platí syntetický řádek.
Počty dokladů: knihu kontrola pozná podle názvu (*Faktury vydané*, *Přijaté faktury*, *Pokladna*, *Bankovní výpisy*, *Interní doklady*). Neznámou knihu vynechá s upozorněním.
Saldokonto: částka je zbývající částka kladně (pohledávka i závazek). Přijatou fakturu kontrola spáruje podle čísla dokladu dodavatele i podle vlastního čísla. Bez sloupce účtu se porovnají všechny saldokontní účty najednou.
Obraty po střediscích jsou obraty měsíce, výnosy i náklady kladně. Řádek *Bez střediska* porovná i obraty bez střediska. Na straně MyÚčta se bere první aktivní typ dimenze *Středisko* (kapitola 114).
Rozvaha: pasiva poznají sloupec *Strana* s hodnotou P nebo označení začínající P. (například P.A.I.), ostatní řádky jsou aktiva. Aktiva se porovnávají v netto hodnotě.

111.5 Na co si dát pozor

Počty dokladů ze zálohy Money zahrnují i doklady, které převod záměrně nepřebírá (nezaúčtovaný koncept v uzavřeném roce, nulový pokladní doklad). Kontrola je ukáže jako rozdíl knihy, zařaďte je jako *Rozdíl výkladu*.
Inventurní soupis majetku v MyÚčtu počítá oprávky ze zaúčtovaných odpisů. V průběhu roku, kdy se odpisy účtují až k 31. 12., proto porovnávejte hlavně stav k rozvahovému dni.
Přiznání k DPH sestavuje MyÚčto podle periody firmy. U čtvrtletního plátce spouštějte kontrolu DPH za poslední měsíc čtvrtletí.

Související kapitoly: Přechod z Money S3, Přechod z POHODY, Přechod z PREMIER, Obratová předvaha, Saldokonto.