111. Souběh se starým systémem

Měsíční porovnání MyÚčta s výstupy starého účetního programu, ve kterém firma ještě účtuje. Pro účetní, která při přechodu z jiného programu několik měsíců účtuje v obou a potřebuje ověřit, že čísla sedí.

111.1 Kdy to potřebujete

Kapitolu otevřete, když:

• firma přechází do MyÚčta z jiného programu (Money S3, POHODA, PREMIER nebo jiného) a ještě několik měsíců účtuje v obou,
• skončil měsíc a chcete ověřit, že MyÚčto sedí na starý program,
• potřebujete rozdíly zařadit a měsíc uzavřít,
• hledáte protokol o tom, jak souběh dopadl.

111.1.1 Každý měsíc souběhu

111.2 Než začnete

1. Podvojné účetnictví. Stránka je dostupná firmám s podvojným účetnictvím.
2. Oprávnění. Kontrolu spouští, zařazuje rozdíly a uzavírá uživatel s právem zápisu do účetnictví. Prohlížet ji může každý, kdo vidí účetnictví. Kontrola do účetnictví nic nezapisuje, ukládá jen protokol do historie cyklů.
3. Převedená data v MyÚčtu. Měsíc, který kontrolujete, musí být v MyÚčtu zaúčtovaný.
4. Výstupy starého programu. Připravte aspoň jeden výstup (obratovou předvahu, počty dokladů, saldokonto a další, viz § 111.6.1). Kritérium, ke kterému výstup nenahrajete, se nekontroluje a v protokolu není. Formát souborů popisuje § 111.6.3.
5. Volitelně záloha agendy Money S3. Pokud jste ji nahráli v průvodci přechodu z Money S3, můžete ji vybrat místo souborů (Přechod z Money S3).

111.3 Krok za krokem: kontrola měsíce

1. Otevřete Účetnictví → Souběh se starým systémem.
2. V bloku Nová kontrola měsíce vyberte Měsíc a Starý program (Money S3, POHODA, PREMIER nebo Jiný program).
3. Nahrajte výstupy, které máte k dispozici. U každého pole je vidět, ke kterému kritériu patří.
4. Byly-li výkazy vyexportované v tisících Kč, přepněte volbu Výkazy ve na tisících Kč.
5. U Money S3 můžete místo souborů vybrat Záloha agendy. Záloha se čte bez zápisu do MyÚčta a doplní obratovou předvahu a počty dokladů, pokud je nenahrajete jako soubor. Sestava vyexportovaná z Money má přednost před zálohou.
6. Klikněte na Spustit kontrolu.

Jak poznáte, že je hotovo: Stránka ohlásí Kontrola doběhla, měsíc sedí., Kontrola doběhla, rozdíly je potřeba zařadit., případně Kontrola doběhla, některé kritérium skončilo chybou. Výsledek je po kritériích (stav Sedí, Rozdíly, Neúplná nebo Chyba) a kontrola přibyla do Historie cyklů.

111.4 Krok za krokem: zařazení rozdílů a uzavření cyklu

1. U každého rozdílu vyberte zařazení: Už ve zdroji, Rozdíl převodu nebo Rozdíl výkladu.
2. Podle potřeby připište poznámku (Poznámka k rozdílu).
3. U Rozdíl převodu opravte příčinu v MyÚčtu nebo v převodu a kontrolu pusťte znovu. Opakovaná kontrola téhož měsíce převezme zařazení rozdílů, které trvají, kromě rozdílů převodu.
4. Zbývá-li kritérium s chybou, opravte vstup a pusťte kontrolu znovu.
5. Jsou-li všechny rozdíly zařazené jako Už ve zdroji nebo Rozdíl výkladu, klikněte na Uzavřít cyklus.
6. Chcete-li výsledek archivovat, klikněte na Protokol CSV.

Jak poznáte, že je hotovo: Stránka hlásí Cyklus je uzavřený. a v historii je cyklus s označením Uzavřený cyklus.

Význam zařazení:

• Už ve zdroji: rozdíl je už ve starém programu a převod ho věrně převzal.
• Rozdíl převodu: převod data přenesl jinak. Opravte příčinu a kontrolu pusťte znovu.
• Rozdíl výkladu: MyÚčto vykazuje položku jinak a předpis připouští obojí.

111.5 Když něco nejde

111.6 Podrobnosti a pravidla

111.6.1 Co se porovnává

Na straně MyÚčta se berou stejné sestavy, jaké vidí účetní v aplikaci, vždy k poslednímu dni vybraného měsíce.

Kritérium, ke kterému nenahrajete výstup, se nekontroluje a v protokolu není. Kritéria K2 až K4 (vyrovnanost, úplnost mapování, doklady proti deníku) kontroluje převod sám při každém běhu, viz Přechod z Money S3.

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení MyÚčto sestaví stejně jako při podání a porovná s XML starého programu po atributech. Pořadí řádků kontrolního hlášení ani mezery v evidenčním čísle dokladu nehrají roli. Rozdíl u dokladu v kontrolním hlášení a v saldokontu odkazuje na doklad v MyÚčtu.

111.6.2 Kontrola z příkazové řádky

Kontrolu lze pustit i z příkazové řádky, například pro dávku firem:

php api/bin/parallel-run-check.php --ico=<IČO> --month=RRRR-MM --source=money_s3 \
    --trial-balance=predvaha.csv --saldo=saldo.csv --vat-return=dphdp3.xml \
    [--money-backup=agenda.lz] [--save]

Bez --save se výsledek jen vypíše, s ním se uloží do historie cyklů.

111.6.3 Formát výstupů

Tabulkové výstupy jsou CSV nebo text se středníkem, tabulátorem nebo čárkou, v UTF-8 nebo Windows-1250. Hlavička nemusí být na prvním řádku, řádky nad ní (název firmy, období) se přeskočí. Součtové řádky (Celkem, Součet) se nepočítají. Sloupce se hledají podle názvu bez ohledu na diakritiku a velikost písmen:

• Předvaha se čte stejně jako sestava z Money v průvodci převodu: obsahuje-li syntetický účet i jeho analytiky, platí syntetický řádek.
• Počty dokladů: knihu kontrola pozná podle názvu (*Faktury vydané*, *Přijaté faktury*, *Pokladna*, *Bankovní výpisy*, *Interní doklady*). Neznámou knihu vynechá s upozorněním.
• Saldokonto: částka je zbývající částka kladně (pohledávka i závazek). Přijatou fakturu kontrola spáruje podle čísla dokladu dodavatele i podle vlastního čísla. Bez sloupce účtu se porovnají všechny saldokontní účty najednou.
• Obraty po střediscích jsou obraty měsíce, výnosy i náklady kladně. Řádek *Bez střediska* porovná i obraty bez střediska. Na straně MyÚčta se bere první aktivní typ dimenze *Středisko* (kapitola 114).
• Rozvaha: pasiva poznají sloupec *Strana* s hodnotou P nebo označení začínající P. (například P.A.I.), ostatní řádky jsou aktiva. Aktiva se porovnávají v netto hodnotě.

111.7 Související kapitoly

• Přechod z Money S3
• Přechod z POHODY
• Přechod z PREMIER
• Obratová předvaha
• Saldokonto