37. Sklad

Návod, jak vést skladovou evidenci: zapnout sklad, založit karty, naskladnit a vydat zboží, objednat u dodavatele, udělat inventuru a připravit Intrastat. Pro firmy, které nakupují a prodávají zboží či materiál nebo vyrábějí výrobky.

Modul Sklad vede skladové karty, příjemky, výdejky a převodky mezi sklady, víc skladů, inventury a skladové sestavy. Napojuje se na Vydané faktury a Přijaté faktury: umí automaticky vydat zboží při vystavení faktury a naskladnit zboží z přijaté faktury. Vedle fyzického stavu vede rezervace, zboží na cestě a skladovost u dodavatele, objednávky vydané dodavatelům a návrh doplnění zásob. Prodejní objednávky v sekci Prodej rezervují skutečně dostupné zboží před fakturací a předávají rezervaci do vychystání.

Sklad funguje nezávisle na účetním režimu, stejně dobře pro podvojné účetnictví i pro daňovou evidenci. Skladové karty sdílí s e-shopovým modulem (ceny, kategorie, parametry, dodavatelé, přílohy k produktu).

37.1 Kdy to potřebujete

• Začínáte vést sklad a potřebujete založit sklady, karty a počáteční stav.
• Přišlo zboží od dodavatele a musíte ho naskladnit.
• Prodáváte zboží a chcete, aby se při vystavení faktury samo vydalo ze skladu.
• Zjišťujete, co doobjednat, nebo chcete odeslat objednávku dodavateli.
• Je čas inventury nebo uzávěrky a potřebujete ocenění zásob.
• Vykazujete obchod se zbožím do EU a potřebujete podklad pro Intrastat.

37.2 Než začnete

1. Licence. Přepínač skladu je dostupný jen s komerční licencí (viz Licence a aktivace). Bez ní zůstane zamčený.
2. Zapnutý modul. Dokud sklad v nastavení firmy nezapnete, sekce Sklad se v menu nezobrazí a skladové funkce odmítají i čtení (hláška „Skladový modul není pro tuto firmu zapnutý“). Zapnutí je v § 37.3.
3. Oprávnění. Skladové stránky vyžadují skladové oprávnění. Zápis objednávek dodavatelům vyžaduje samostatné oprávnění k zápisu objednávek (§ 37.12.11.6). Vychystání, expedice a odchylky při vychystání mají vlastní oprávnění.
4. Dodavatelé v adresáři. Pro objednávky potřebujete klienty s rolí dodavatele (viz Klienti).

Klientské roli lze v editoru rolí zapnout Sklad – čtení a samostatně Skladové karty – zápis nebo Vychystání a expedice – zápis. Akce vyžadují čtení skladu. Výchozí klientská role tato práva nemá. Klient s právem ke kartám spravuje jejich základní údaje, prodejní cenu, minimální zásobu a aktivitu v jednoduchém editoru. Účetní nastavení karty ani obsah e-shopu se tím nemění. Individuální ceny zákazníků na kartě patří k ceníku: klient je vidí jen s právem Ceník – čtení a mění jen s právem Ceník – zápis. Při souběžné změně se uložení zastaví a kartu je potřeba znovu načíst.

Vychystání a expedice dovolují převzít připravený výdejní koncept nebo prodejní objednávku, vychystat kusy, zabalit a expedovat zásilku a přijmout vratku. Klient vidí údaje potřebné k expedici; nákupní ocenění, skladové pohyby, inventury, uzávěrky, účetní výchozí hodnoty a správu skladových dokladů tato oprávnění neotevírají. Odchylky při vychystání jsou vyhrazené interním rolím.

37.3 Krok za krokem: zapnout sklad a založit karty

37.3.1 Zapnutí skladu

1. Otevřete Firma → Nastavení a záložku Daně a účetnictví.
2. V oddílu Vést skladovou evidenci zaškrtněte Vést skladovou evidenci.
3. Podle potřeby nastavte tři navazující volby:

• Automatická výdejka při vystavení faktury (výchozí zapnuto). Má-li faktura řádky napojené na skladovou kartu, při vystavení se sama založí a zaúčtuje výdejka. Vypněte ji, chcete-li výdejky zakládat ručně.
• Na PDF faktury rozepsat balení na základní jednotky (výchozí zapnuto). U řádku fakturovaného v balení doplní PDF množství v základní jednotce.
• Zboží se počítá „na cestě“ od stavu: Odeslaná objednávka (výchozí), nebo Až potvrzená dodavatelem.

1. Uložte nastavení tlačítkem v záhlaví stránky.

Jak poznáte, že je hotovo: v menu se objeví sekce Sklad.

37.3.2 Založení skladů

1. Otevřete Sklad → E-shop a záložku Sklady.
2. Přidejte sklad: vyplňte kód (nejvýš 20 znaků, v rámci firmy jedinečný) a název (nejvýš 100 znaků). Jeden sklad označte jako Výchozí sklad.
3. Uložte.

Jak poznáte, že je hotovo: sklad je v tabulce a u něj se ukazuje celková hodnota zásob. Výchozí sklad se předvyplňuje do nových skladových dokladů.

37.3.3 Založení skladové karty

1. Otevřete Sklad → Skladové karty a klikněte na Nová skladová karta.
2. Vyplňte Název (povinný). SKU můžete nechat prázdné, doplní se z názvu.
3. Zvolte Typ karty: Materiál, Zboží, nebo Výrobek. Typ určuje, na které účty se v uzávěrce zaúčtuje stav zásob.
4. Vyplňte měrnou jednotku, EAN, sazbu DPH, prodejní cenu bez DPH a minimální zásobu (pod ní se karta zvýrazní a navrhuje se k doobjednání).
5. Chcete-li kartu prodávat v e-shopu, zapněte Exportovat do e-shopu.
6. Uložte.

Jak poznáte, že je hotovo: karta je v seznamu a jde otevřít její detail. Po prvním uložení se v editoru zpřístupní další záložky (překlady, kategorie, parametry, ceny, dodavatelé, přílohy), které popisuje kapitola E-shop.

37.3.4 Hromadné založení z existujících dat

Katalog zboží lze nahrát importem (viz Import zboží). Počáteční zásoby naskladníte podle § 37.4.3.

37.4 Krok za krokem: naskladnit zboží

37.4.1 Naskladnění příjemkou

1. Otevřete Sklad → Příjemky a výdejky a klikněte na Nová příjemka.
2. Zvolte sklad, datum dokladu a vyplňte popis (povinný, je to obsah účetního případu). Partner je volný text.
3. Přidejte řádky: skladovou kartu, množství a jednotkovou cenu.
4. Je-li k příjmu vedlejší náklad (doprava, clo, provize), přidejte ho jako vedlejší pořizovací náklad a zvolte, zda se rozpustí podle hodnoty, nebo podle množství (jen u rozpracované příjemky).
5. Klikněte na Zaúčtovat. Chcete-li doklad dokončit později, klikněte na Uložit koncept.

Jak poznáte, že je hotovo: doklad má číslo tvaru PRI-RRRR-NNNN, stav Zaúčtováno a zásoba na kartě vzrostla (detail karty, záložka Pohyby).

37.4.2 Naskladnění z přijaté faktury

1. Otevřete detail přijaté faktury. Řádky, které se mají naskladnit, musí být napojené na skladovou kartu.
2. Klikněte na Přijmout na sklad. Tlačítko je jen u faktury, která má aspoň jeden dosud nenaskladněný řádek napojený na kartu.
3. V průvodci zkontrolujte zbývající množství k naskladnění. Můžete ho přepsat na menší (částečné naskladnění), zvolit jinou kartu, nebo rovnou z popisu řádku založit novou skladovou kartu.
4. Podle potřeby zahrňte vedlejší pořizovací náklady. Nabídnou se řádky téže faktury, které nemají skladovou kartu (typicky doprava).
5. Potvrďte. Vznikne rozpracovaná příjemka. Otevřete ji v Sklad → Příjemky a výdejky a zaúčtujte.

Jak poznáte, že je hotovo: příjemka s původem Přijatá faktura je zaúčtovaná a zásoba vzrostla.

37.4.3 Počáteční stav zásob

1. Otevřete Sklad → Příjemky a výdejky a klikněte na Import počátečních zásob.
2. Vyberte sklad, datum, vlastní stálý identifikátor importu a soubor CSV nebo XLSX. U CSV nastavte kódování a oddělovač, u XLSX list. Po změně voleb se znovu načte ukázka s mapováním sloupců.
3. Zkontrolujte mapování. Povinné sloupce jsou stálé ID řádku, SKU, množství a pořizovací cena za jednotku. SKU i ID mohou začínat nulou, import je zachová jako text.
4. Spusťte kontrolu celého souboru. Teprve dokončený náhled bez chyb jde zaúčtovat.
5. Zaúčtujte. Vznikají běžné příjemky po dávkách.

Jak poznáte, že je hotovo: všechny dávky doběhly a zásoba je na kartách. Průběh můžete bezpečně zavřít a znovu otevřít, dokončené dávky se neopakují.

37.5 Krok za krokem: vydat zboží

37.5.1 Výdej fakturou

1. V editoru vydané faktury vyberte u řádku skladovou kartu a sklad, ze kterého se zboží vydá. Zobrazí se náhled dostupného množství.
2. Fakturu vystavte.

Jak poznáte, že je hotovo: při zapnuté automatické výdejce vznikne výdejka s původem Vydaná faktura. Přehled navázaných výdejek je na detailu faktury.

Výběrem karty se řádek nacení a uloží si i ceníkovou cenu karty. Je-li cena řádku nižší (individuální cena, cenová hladina, akce nebo ruční sleva), editor pod cenou ukáže slevu a PDF ji může rozepsat, viz § 15.9.3.

Chybí-li zboží, vystavení skončí chybou „Nedostatek zásob pro výdej“ a faktura zůstane konceptem. Opravte množství či sklad, nebo napřed naskladněte.

U karty se sledováním sériových čísel nebo šarží se pod řádkem zobrazí výběr kusů, které jsou ve zvoleném skladu skladem:

• Sériová čísla zaškrtněte, každé číslo je jeden kus. Když kartu najdete vyhledáním podle sériového čísla (například VIN), číslo se vybere samo.
• Šarže dostanou množství, jeden řádek faktury může čerpat z více šarží.
• Kus vybraný na jiném řádku téže karty a skladu se nabídne jen ve zbývajícím množství.
• Štítek „vybráno 1 z 2 ks“ ukazuje, kolik zbývá. Koncept jde uložit i s neúplným výběrem, vystavit ale jen s výběrem v plném množství řádku (v základní jednotce karty). Jinak vystavení skončí chybou se jménem karty a faktura dostane číslo až po doplnění.
• Umístění ve skladu se nevybírá, výdejka vydá kus z místa, kde podle zásoby leží. Šarže uložená na více místech se vydá z nich postupně.
• Dobropis z faktury převezme vybrané kusy a vratka je vrátí na sklad. U dobropisu editor nabízí jen kusy, které původní faktura vydala a jiný dobropis ještě nevrátil (částečný dobropis tak vrací jen část). Ruční dobropis bez původní faktury nebo záporný řádek faktury nemá z čeho nabízet, vrácený kus zadáte ručně.
• Interní storno vydané kusy vrátí, obnovení po stornu je vydá znovu. Kopie faktury výběr nepřebírá, konkrétní kus se znovu neprodává.
• Po vystavení se výběr nedá změnit ani administrátorskou úpravou, editor ho jen ukáže. Opravu udělejte dobropisem a novou fakturou.

37.5.2 Ruční výdejka

1. Otevřete Sklad → Příjemky a výdejky a klikněte na Nová výdejka. Můžete také otevřít detail karty a použít Nová výdejka, která kartu předvyplní.
2. Zvolte sklad, datum, popis a řádky s množstvím. Cenu nezadáváte, spočítá se z klouzavého průměru při zaúčtování.
3. Klikněte na Zaúčtovat.

Jak poznáte, že je hotovo: doklad VYD-RRRR-NNNN je zaúčtovaný a zásoba klesla.

37.5.3 Převod mezi sklady

V editoru dokladu přepněte typ na Převodka, zvolte různý zdrojový a cílový sklad, přidejte řádky a zaúčtujte. Číslo má tvar PRE-RRRR-NNNN.

37.5.4 Oprava chybného dokladu

Zaúčtovaný doklad nejde upravit. V editoru klikněte na Stornovat, vyplňte Důvod storna a potvrďte. Vznikne protidoklad se stejnými hodnotami.

37.6 Krok za krokem: inventura

1. Otevřete Sklad → Inventury a klikněte na Nová inventura.
2. Zvolte sklad, datum, způsob zjištění skutečného stavu a odpovědné osoby. Poznámka je nepovinná.
3. Počkejte, až skončí příprava očekávaných stavů (průběh je vidět v detailu inventury), a klikněte na Zahájit sčítání.
4. U každé položky zadejte skutečně napočítané množství. Sedí-li stav, pomůže Převzít očekávané u všech. Rozepsané počty průběžně ukládejte tlačítkem Uložit rozpracované.
5. U kladného rozdílu zadejte reprodukční pořizovací cenu za jednotku. Kartu, kterou jste našli na skladu navíc, přidejte polem Přidat kartu nalezenou na skladu.
6. Zkontrolujte rekapitulaci a klikněte na Uzavřít. Uzavření nejde vzít zpět.

Jak poznáte, že je hotovo: inventura je ve stavu Uzavřena, z rekapitulace se dá proklikat na rozdílovou příjemku (přebytky) a rozdílovou výdejku (manka). Uzavřenou inventuru vytisknete jako inventurní soupis PDF.

Pro průběžné kontroly slouží na stejné stránce cyklické inventury (viz § 37.12.7). Cyklickou inventuru založíte výběrem skladu, případně lokace a kategorie (vč. podkategorií), a tlačítkem Nová cyklická inventura. Výběr kategorie omezí sčítání na karty dané kategorie a všech jejích podkategorií. Ostatní karty skladu uzavření cyklické inventury nezmění.

37.7 Krok za krokem: objednat u dodavatele

37.7.1 Zadání nabídky dodavatele

1. Otevřete Sklad → U dodavatele a přidejte nabídku: vyberte Zboží a Dodavatele (povinné), vyplňte Kód u dodavatele, Nákupní cenu, Měnu, Lhůtu, Min. objednávku a Balení.
2. Jednoho dodavatele na kartu označte jako Hlavního dodavatele.
3. Uložte.

Ceník dodavatele můžete nahrát najednou tlačítkem Import ceníku (postup v § 37.12.10.2).

37.7.2 Zjištění, co doobjednat

1. Otevřete Sklad → Objednávky a klikněte na Doplnění zásob.
2. Nastavte filtr (sklad, Jen pod minimem, Koeficient).
3. Zaškrtněte řádky a klikněte na Vytvořit objednávky. Vznikne jedna objednávka na dodavatele, vždy jako koncept. Karty bez dodavatele nebo množství se vypíšou jako přeskočené.

37.7.3 Odeslání a potvrzení objednávky

1. V Sklad → Objednávky otevřete koncept (nebo klikněte na Nová objednávka) a zkontrolujte hlavičku a řádky.
2. Klikněte na PDF a pošlete dokument dodavateli. Tlačítko Odeslat jen označí objednávku za odeslanou, e-mail nerozesílá.
3. Klikněte na Odeslat. Objednávka dostane číslo OBJ-RRRR-NNNN a zboží se začne počítat jako na cestě.
4. Potvrdí-li dodavatel jiný termín nebo množství, klikněte na Potvrdit a zapište potvrzené hodnoty.

Jak poznáte, že je hotovo: objednávka je ve stavu Odesláno, případně Potvrzeno, a zboží je v dlaždici Na cestě na detailu karty.

37.7.4 Příjem zboží z objednávky

1. Na detailu objednávky ve stavu Potvrzeno nebo Částečně přijato klikněte na Příjem na sklad.
2. V dialogu zkontrolujte řádky se zbývajícím množstvím a ceny. Řádek s příznakem Odhad má cenu z objednávky.
3. Potvrďte. Vznikne rozpracovaná příjemka, skladem to zatím nehne.
4. Příjemku zaúčtujte v Sklad → Příjemky a výdejky.

Jak poznáte, že je hotovo: stav objednávky se sám přepne na Částečně přijato nebo Přijato a pod řádky je sekce Vzniklé příjemky.

37.7.5 Když dodavatel zbytek nedodá

Na detailu klikněte na Zavřít zbytek. Nedodané množství zmizí z „na cestě" a doplnění zásob ho začne navrhovat znovu. Zavřenou objednávku vrátíte tlačítkem Znovu otevřít.

37.8 Krok za krokem: vychystat a expedovat

1. Otevřete Sklad → Vychystání a expedice. Úlohu založíte z konceptu výdejky, nebo ji otevřete z detailu prodejní objednávky.
2. Na mobilu skladník skenuje SKU nebo EAN jednotlivých kusů. U sledovaných karet vybere sériová čísla nebo šarže a lokace.
3. Z vychystaného množství vytvořte zásilku (dopravce, tracking, položky) a zásilku expedujte. Expedice zaúčtuje právě jednu výdejku.
4. Vrací-li zákazník zboží, založte vratku u konkrétní zásilky a zvolte výsledek: Vrátit do prodeje, Karanténa, nebo Vyřadit.

Jak poznáte, že je hotovo: zásilka je expedovaná, vznikla výdejka a zbytek úlohy zůstal otevřený jen u částečné expedice.

37.8.1 Prodejní objednávka s rezervací

1. Otevřete Prodej → Prodejní objednávky a objednávku zadejte.
2. Potvrzením objednávky se zásoba rezervuje na konkrétním skladu. Nestačí-li zásoba, platí zvolená politika: Vše, nebo nic potvrzení odmítne, Povolit částečnou rezervaci rezervuje dostupné a objednávku zařadí do fronty nedostatků.
3. Po doplnění skladu klikněte na detailu na Rezervovat zbývající množství.
4. Fakturu založíte akcí Vytvořit fakturu. Vznikne koncept vydané faktury, automaticky se nevystaví.

37.9 Krok za krokem: sestavy a ocenění

1. Otevřete Sklad → Sestavy.
2. Záložka Stav zásob k datu ukazuje množství, průměrnou cenu a hodnotu po kartách a skladech. Sestavu zúžíte na kategorii (včetně podkategorií), tlačítkem sloupců přidáte prodejní cenu nebo poznámku karty a v poli Parametr vyberete parametr karty, který se zobrazí jako další sloupec.
3. Záložka Ocenění k datu spočítá stav k historickému datu. Výpočet běží na pozadí, průběh je vidět na stránce. V poli Seskupit podle kategorií zvolte kategorii a nad tabulkou se objeví hodnota zásob po jejích podkategoriích.
4. Záložka Prodeje ukáže, kolik kusů, komu a za kolik jste prodali (filtry období, sklad, odběratel, kategorie; Po odběratelích a po kartách sečte).
5. Pro export použijte Export PDF nebo Export XLSX.

Jak poznáte, že je hotovo: sestava má součtový řádek (počet položek a celková hodnota) a export se stáhl.

37.10 Krok za krokem: Intrastat

Pro podání od 1. 1. 2026 se používá aplikace Celní správy InstatEvo. MyÚčto hlášení nepodává, jen připraví CSV a zkontroluje podklady.

1. Otevřete Sklad → Intrastat export.
2. Vyberte referenční období (nejstarší je leden 2026) a směr pohybu: odeslání pracuje s výdejkami navázanými na vydané faktury, přijetí s příjemkami navázanými na přijaté faktury.
3. Nastavte výchozí kód transakce, druh dopravy, dodací podmínky, typ věty a případný statistický znak podle platných číselníků a povahy obchodů.
4. Klikněte na Zkontrolovat náhled. Opravte všechny chyby na skladových kartách, fakturách nebo firemních údajích a náhled vytvořte znovu.
5. U náhledu bez chyb klikněte na Stáhnout CSV pro InstatEvo.
6. Klikněte na Otevřít InstatEvo, v aplikaci zvolte import z CSV, vyberte stažený soubor, projděte kontroly a hlášení odešlete.

Jak poznáte, že je hotovo: tlačítko stažení se zpřístupnilo, náhled je bez chyb a InstatEvo soubor přijalo.

Údaje na skladové kartě (KN8, země původu, hmotnost) viz § 37.12.2.2.

37.11 Když něco nejde

37.12 Podrobnosti a pravidla

37.12.1 Zapnutí modulu

Skladovou evidenci zapnete v Firma → Nastavení na záložce Daně a účetnictví v oddílu Vést skladovou evidenci. Dokud ji nezapnete, sekce Sklad se v menu vůbec nezobrazí a skladové funkce odmítnou i čtecí požadavky, aby se ven nedostala žádná data nezapnutého modulu:

• Vést skladovou evidenci je hlavní přepínač. Zpřístupní skladové karty, doklady, inventury i sestavy a přidá do menu sekci Sklad.
• Automatická výdejka při vystavení faktury se zobrazí jen po zapnutí evidence (výchozí zapnuto). Má-li faktura řádky napojené na skladovou kartu, při vystavení se automaticky založí a zaúčtuje výdejka. Vypnutím přejdete na ruční vydávání zboží. Použijte to, chcete-li mít nad výdejem plnou kontrolu nebo výdejky slučujete jinak, než fakturujete.
• Na PDF faktury rozepsat balení na základní jednotky se zobrazí jen po zapnutí evidence (výchozí zapnuto). U řádku fakturovaného v balení doplní PDF množství v základní jednotce (§ 37.12.5.1).
• Zboží se počítá „na cestě“ od stavu určuje, kdy se objednávka počítá jako zboží na cestě (§ 37.12.9.3).

Sklad účtuje způsobem B podle ČÚS 015 (bod 4.3). V průběhu roku se skladové pohyby neúčtují na účty, jen evidují. Do účetnictví se promítne až uzávěrkový krok (konečný a počáteční stav zásob, reklasifikace inventurních mank a přebytků, viz uzávěrka v modulu Účetnictví). Je to jediný podporovaný způsob účtování zásob, způsob A funkčně implementovaný není.

37.12.2 Skladové karty

Sklad → Skladové karty je stránkovaný seznam karet materiálu, zboží a výrobků (výchozí stránkování 50 karet).

Vedle hledání podle SKU, názvu nebo EAN jsou rovnou výrobce, dodavatel, kategorie a dostupnost. Kategorie zahrnuje i své podkategorie. Rozbalené Filtry přidávají typ karty, sklad, štítky, chybějící obrázek, kategorii, cenu, výrobce či EAN, rozsah množství a filtrovatelný atribut. Sklad omezí stav a hodnotu na vybraný sklad. Podmínky platí pro celý katalog, ne jen pro zobrazenou stránku.

Hledání od tří znaků prochází i sériová čísla a šarže kusů na kartě a textové parametry karty (například VIN nebo výrobní číslo uložené v parametru). Stačí část čísla. Když karta vyhoví jen takto, zobrazí se pod jejím názvem, co hledání našlo, například „Sériové číslo: …“ nebo „VIN: …“. Stejně hledá i výběr karty na řádku faktury a skladového dokladu. Číselné parametry a parametry s výběrem hodnot se prohledávají jen filtrem parametru.

Filtry si můžete uložit jako výchozí přes uložené filtry, sloupce zapnete či vypnete výběrem sloupců a hustotu řádků přepínačem hustoty (viz Uložené filtry a předvolby).

Ikona Otevřít rychlý detail vedle SKU zobrazí kartu v postranním panelu. Tlačítka Předchozí a Další procházejí celý filtrovaný seznam, případně aktuální výběr včetně odškrtnutých výjimek. Panel ukazuje pořadí a nabízí otevření plného detailu nebo editoru. Import zboží v liště vede na import katalogu.

Sloupce: SKU, Název, Typ, MJ (měrná jednotka), Stav (aktuální množství, červeně a tučně, pokud je pod nastaveným minimem), Hodnota (ocenění stavu v Kč), Prům. cena (dopočtená průměrná pořizovací cena za jednotku), volitelně i Prodejní cena, Min. zásoba, Parametr a Aktivní. Stav a hodnota se počítají ze skutečných skladových pohybů v okamžiku zobrazení stránky, ne z uložených souhrnných čísel karty.

Sloupec Parametr ukáže hodnotu jednoho parametru karty (například výkon nebo barvu), který vyberete přímo v jeho záhlaví. Nabízí všechny nearchivované parametry, nejen ty filtrovatelné. Výběr se pamatuje v předvolbách tabulky stejně jako zapnuté sloupce. Karta s více hodnotami parametru je ukáže oddělené čárkou, karta bez hodnoty má prázdné pole. Sloupec nefiltruje, k tomu slouží filtr parametru.

Pole editoru nové karty:

• Název (povinný, nejvýš 255 znaků) a SKU (nejvýš 50 znaků). Necháte-li SKU prázdné, dopočítá se z názvu (bez diakritiky, velkými písmeny, zkráceno na 50 znaků). Nezbyde-li z názvu nic použitelného, dosadí se náhodný kód tvaru SKU-XXXXXXXX. Po prvním ručním zásahu do pole SKU se automatický přepočet vypne. SKU musí být v rámci firmy jedinečné, jinak se uložení odmítne („Skladová karta s tímto SKU už existuje“). Totéž hlídá i databáze, takže ke kolizi nedojde ani při souběžném zakládání.
• Typ karty: Materiál (spotřebovává se do nákladu 501), Zboží (do nákladu 504) nebo Výrobek (uzávěrková kontace 123/583). Typ určuje, na jaké účty se v uzávěrce zaúčtuje konečný a počáteční stav a inventurní rozdíly. Řídí to posuzovací pravidla stock.closing.material (112/501), stock.closing.goods (132/504), stock.opening.material (501/112), stock.opening.goods (504/132), stock.shortage.reclass.* (549/501 nebo 549/504 pro inventurní manko) a stock.surplus.* (501/648 nebo 504/648 pro inventurní přebytek). Jsou k dispozici jako globální šablona, kterou lze firemně přenastavit stejně jako ostatní kontace.
• Měrná jednotka (výchozí „ks“), EAN, sazba DPH (výchozí do řádku faktury), prodejní cena bez DPH (výchozí do řádku faktury) a minimální zásoba. Klesne-li stav pod ni, karta se v seznamu i sestavách zvýrazní. Má-li jednotka v číselníku nastavená desetinná místa množství (například 0 u kusů), ruční skladový doklad s touto kartou přesnější množství nepřijme, viz § 96.16.1.
• Poznámka a příznak Aktivní. Neaktivní kartu jde jen deaktivovat, ne smazat, aby zůstala historie pohybů.

Po založení karty (jen v režimu úpravy) se zpřístupní i e-shopové záložky: jazykové mutace popisu, kategorie a štítky, parametry, ceny v jednotlivých měnách, dodavatelé a přílohy či obrázky. Skladová karta je totiž zároveň produktovou kartou pro e-shop. Záložky popisuje kapitola E-shop.

37.12.2.1 Hromadná úprava filtrovaných karet

Zaškrtávátkem u řádku vyberete jednu kartu nebo aktuální stránku. Je-li výsledků víc, nabídka Vybrat všech N výsledků přepne výběr na celý aktuálně filtrovaný katalog. Změna filtru výběr zruší, aby se hromadná akce nikdy neaplikovala na neviditelně rozšířený jiný výsledek. Po výběru všech výsledků lze jednotlivé karty opět odškrtnout.

Hromadná úprava nejprve vytvoří náhled změn po jednotlivých kartách. V náhledu vidíte původní a zamýšlené hodnoty výrobce, kategorií, štítků, dodavatelů, aktivity, exportu do e-shopu a minimální zásoby. Náhled se zpracuje jako úloha na pozadí, ale až tlačítko Použít změny na N kartách založí úlohu, která změny zapíše. Její průběh, případné konflikty verzí a chybové řádky jsou v dialogu i v historii úloh. Dokončenou hromadnou úpravu lze jednou vrátit akcí Obnovit. Obnova sama vytváří novou úlohu a nejde znovu obnovovat.

37.12.2.2 Údaje skladové karty pro Intrastat

V úpravě uložené skladové karty je záložka Intrastat. Údaje z ní se použijí pro každý vykazovaný pohyb dané položky:

• Kód kombinované nomenklatury (KN8) je osmimístný číselný sazebníkový kód zboží. Zapisuje se včetně případných nul na začátku.
• Země původu je dvoupísmenný kód země, například CZ nebo DE. Jde o zemi, ve které zboží vzniklo nebo bylo podstatně zpracováno, nikoli automaticky o zemi dodavatele či odběratele. Číselník obsahuje také QU pro neznámý původ a QV, pokud je znám pouze původ v EU.
• Čistá hmotnost (kg) je kladná hmotnost jedné základní měrné jednotky karty. Lze ji zadat s přesností na tři desetinná místa. Při exportu se vynásobí množstvím skladového pohybu. Pro elektrickou energii s KN8 27160000 export automaticky použije povinnou konstantu 0,001.
• Doplňková měrná jednotka je kód jednotky vyžadovaný u příslušného KN8, například PCE. Nevyžaduje-li KN8 doplňkovou jednotku, nechte pole prázdné. Kód vyberte podle aktuální kombinované nomenklatury. ZZZ se ukládá bez koeficientu a do CSV se pro něj uvede nula.
• Množstevní koeficient určuje počet doplňkových jednotek na jednu základní měrnou jednotku karty. Lze jej zadat s přesností na šest desetinných míst. Doplňková jednotka a koeficient se kromě kódu ZZZ vyplňují nebo mažou vždy společně.

KN8, země původu a čistá hmotnost mohou na kartě zůstat prázdné, dokud se položka nemá vykazovat. Jakmile její pohyb vstoupí do Intrastatu, náhled chybějící povinný údaj označí jako chybu a nedovolí stáhnout CSV.

Editor při odchodu ze stránky upozorní na neuložené změny. Prázdná připravená čeština ani prázdné řádky aktivních prodejních měn se za změnu nepovažují. Lišta Uložit / Zrušit zůstává při posouvání stránky dostupná. Záložky editoru lze ovládat klávesami šipka vlevo a šipka vpravo, aktivní záložka se na úzké obrazovce posune do viditelné části lišty.

37.12.2.3 Detail karty a skladová kniha

Kliknutím na řádek v seznamu otevřete detail karty: dlaždice s počátečním stavem, prodejní cenou, minimální zásobou a EAN. U plátce DPH má dlaždice prodejní ceny druhý řádek s cenou s DPH podle sazby karty, zaokrouhlenou stejně jako řádek faktury (DPH na haléře, pak součet). Bez sazby na kartě nebo u neplátce se cena s DPH neukazuje.

Pod dlaždicemi je tabulka Stav po skladech: pro každý sklad s nenulovým stavem množství, průměrná nákupní (skladová) cena a hodnota zásoby, při více skladech i řádek Celkem s průměrnou cenou za všechny sklady. Jsou to stejná čísla jako ve sloupcích seznamu karet, jen rozepsaná po skladech (výpočet viz § 37.12.3). Následuje panel Parametry s hodnotami parametrů karty (jen s právem k e-shopu, kde se parametry spravují) a panel Poznámka, pokud je na kartě vyplněná.

Úplně dole je záložka Pohyby, tedy kompletní skladová kniha karty (datum, doklad s prokliknutím, sklad, množství se znaménkem, jednotková cena, hodnota a běžná bilance po každém řádku). Stránka pohybů se natahuje po 100 řádcích (lze vyžádat až 500 najednou), počáteční bilance před zobrazenou stránkou se dopočítává ze všech předchozích řádků se stejnými filtry. Stornované doklady se v knize zobrazí ztlumeně, ale zůstávají viditelné.

Sloupec Faktura / partner ukazuje, co pohyb vyvolalo: u výdeje k faktuře a vratky k dobropisu číslo dokladu s proklikem a odběratele, u příjmu z přijaté faktury číslo faktury dodavatele a dodavatele, u ručního dokladu volně zapsaného partnera. Sloupec Prodejní cena má cenu bez DPH z řádku faktury, u ostatních pohybů je prázdný. Jméno odběratele je z dokladu, tedy takové, jaké bylo při vystavení. Uživatel bez práva číst vydané, resp. přijaté faktury vidí jen skladový doklad, bez faktury, partnera a ceny. Oba sloupce jsou i v exportu skladové karty.

Akce v hlavičce detailu: Nová výdejka, Nová příjemka a Nová převodka (každá otevře nový skladový doklad daného typu s touto kartou na prvním řádku), Upravit, Prodeje karty (otevře sestavu prodejů filtrovanou na tuto kartu, viz § 37.12.8), export do PDF a export do XLSX (kompletní skladová kniha karty, natažená dávkově po 500 řádcích bez ohledu na počet pohybů) a Deaktivovat (jen je-li karta aktivní).

37.12.2.4 Životní cyklus, duplikace a šablony

Karta může být Rozpracovaná, Připravená nebo Vyřazená. Nová karta z duplikace nebo šablony vzniká vždy jako neaktivní a nepublikovaný koncept. Akce Připravit ji aktivuje. Akce Vyřadit ji deaktivuje a vypne export do e-shopu. Běžná editace ani import ji potom nemohou znovu publikovat. Historie skladových pohybů zůstává čitelná a beze změny.

Akce Duplikovat otevře dialog, ve kterém zadáte nové SKU a název a výslovně vyberete přenášené sekce: základní nebo e-shopové údaje, překlady, kategorie, štítky, parametry, poplatky, ceny a dodavatele. SKU, EAN, skladové pohyby a zásoby, média, přílohy ani externí identity se nikdy nekopírují. Cenová sekce přenese nastavení cen, ale cenu znovu vypočítá pro novou kartu. Pokud pro výpočet chybí náklad nebo odpovídající cenové pravidlo, karta se nevytvoří a aplikace zobrazí chybu k doplnění cenových podkladů.

V sekci Šablony skladových karet na detailu lze stejným výběrem sekcí uložit pojmenovaný snapshot. Pozdější změna zdrojové karty uloženou šablonu nezmění. Tlačítko Použít vyžádá nové SKU a název a založí samostatný koncept, který lze před přípravou běžně upravit. Šablony jsou oddělené pro každou firmu a lze je ze stejné sekce smazat.

37.12.2.5 Vazba na e-shopovou kartu

Skladová a e-shopová karta je v datech jeden a týž záznam, ale zobrazení v e-shopu se neřídí typem karty (Materiál, Zboží, Výrobek). O exportu na e-shop rozhoduje samostatný příznak Exportovat do e-shopu (v editoru na e-shopové záložce), nezávislý na typu. I materiál nebo výrobek tedy jde nastavit jako zobrazovaný v e-shopu a naopak běžnou kartu typu Zboží lze mít vedenou jen skladově. Druhý příznak, Skladem, určuje, jestli e-shop pro danou kartu hlídá dostupnost skladem. Podrobnosti k oběma příznakům a dalším e-shopovým polím (kategorie, parametry, ceny, dodavatelé) najdete v kapitole E-shop.

37.12.2.6 Virtuální sety

Karta bez zapnuté volby Skladem může být virtuálním setem. Z detailu takové karty nebo z její úpravy otevřete Konfigurovat set. Samotná karta nenese zásobu: rezervace, výdej a cena pracují se skutečnými komponentami setu.

Konfigurátor obsahuje pevné komponenty a skupiny voleb. Pevná komponenta se přidá vždy. U skupiny zadáte minimum a maximum vybraných alternativ, například právě jednu barvu nebo volitelný doplněk. Každá alternativa může mít vlastní množství a příplatek v každé aktivní prodejní měně. Set může obsahovat jiný set, ale systém odmítne cyklus.

Pro každou aktivní prodejní měnu vyberte režim ceny: součet komponent, součet se slevou nebo pevnou cenu. Nezávazná kalkulace v pravém panelu vyžaduje měnu, množství a všechny povinné volby. Vypočte aktuální cenu a rozpad na komponenty. Údaj „od“ ani napsaná pevná cena sama o sobě nenahrazuje tuto kalkulaci: cenu objednávky vždy určuje její zachycená kalkulace.

Sady lze číst, zakládat a upravovat i přes veřejné API, včetně hromadného zakládání z PIM nebo e-shopu (Sady přes API).

37.12.2.7 Kompletace výrobku

Stránka Kompletace výrobků převádí komponenty virtuálního setu na vlastní skladovaný výrobek. Vyberete cílový aktivní výrobek vedený skladem, virtuální set jako recept, sklad, datum a množství. Před potvrzením stránka ukáže aktuální dostupnost všech komponent v daném skladu. Jednotkovou cenu výrobku nezadáváte: hodnota vznikne ze skutečně vydaných komponent.

Kompletace v jediném kroku založí a zaúčtuje výdejku komponent i příjemku výrobku. Historie vždy odkazuje na oba doklady. Je-li potřeba operaci vrátit, použijte Stornovat kompletaci: stornují se společně oba doklady. Samostatné storno jedné strany není povolené, aby se nezdvojila nebo neztratila hodnota zásob.

37.12.2.8 Balení

Zboží, které prodáváte nebo nakupujete po kartonech, paletách či balících, dostane na kartě balení, tedy nadřazené jednotky k základní jednotce karty. V editoru karty na záložce Obecné u základní jednotky přidáte řádek balení: kód z číselníku balení (Balení), poměr „1 KT = 8 ks" a volitelně EAN balení. Jedno z balení můžete zvolit jako výchozí prodejní jednotku, editor faktury ji po výběru karty předvyplní. Karta bez balení se chová přesně jako dosud.

• Poměr se zadává číslem s nejvýše třemi desetinnými místy a ukládá se jako přesný zlomek.
• EAN balení je v rámci firmy jedinečný, nesmí ho nést jiná karta ani jiné balení. Našeptávač karet v editoru faktury najde kartu i podle EAN balení a rovnou vybere příslušné balení.
• Balení, které už nese jakýkoli řádek vydané nebo přijaté faktury (i koncept), nejde odebrat ani mu změnit poměr. Uložení skončí hláškou, že je balení použité.
• Převodní jednotky šarží (§ 37.12.6) jsou samostatná sada: na faktury se nepromítají a jejich kód nejde použít jako balení.

Detail karty ukazuje balení jen jako přehled s odkazem do editoru.

37.12.3 Oceňování zásob

Sklad oceňuje zásoby váženým aritmetickým klouzavým průměrem (§ 49 odst. 3 vyhlášky 500/2002 Sb., ČÚS 015 bod 3.6). Při každém příjmu se dopočítá nová průměrná cena z dosavadní hodnoty skladu a hodnoty přijaté dávky. Výdej se vždy oceňuje aktuální průměrnou cenou v okamžiku zaúčtování dokladu, ne cenou z minulého příjmu. Je to jediná podporovaná oceňovací metoda, FIFO ani LIFO modul nenabízí. Průměrná cena se vede zvlášť pro každý sklad. Aktuální průměrnou cenu karty na jednotlivých skladech ukazuje tabulka Stav po skladech v detailu karty (§ 37.12.2.3).

Uvnitř se nepočítá s desetinnými čísly, ale s celočíselnou aritmetikou: množství se drží v tisícinách kusu a hodnota v haléřích. Haléřová hodnota skladu je vždy zdrojem pravdy, průměrná jednotková cena (na 6 desetinných míst) je z ní jen dopočítaná pro zobrazení. Zaokrouhluje se matematicky (na obě strany, ne jen dolů) vždy jen na hranici haléře při každém jednotlivém pohybu, takže se zaokrouhlovací chyba v čase nekumuluje. Speciální případ je výdej celého zbylého množství karty: oceňuje se přesně zbývající hodnotou skladu, takže po něm nezůstane žádný haléřový zbytek a stav klesne přesně na 0 Kč a 0 ks.

Systém tvrdě zakazuje záporný stav zásob. Pokus o výdej, převod nebo storno, který by u jakékoli karty způsobil zápor, skončí chybou „Nedostatek zásob pro výdej“ a doklad se nezaúčtuje. Kontrola proběhne souhrnně za všechny řádky dokladu najednou (ne na první nedostatkové položce) a vrátí seznam všech karet, kterým množství nesedí, s požadovaným i dostupným množstvím. Proběhne dřív, než se dokladu přidělí číslo řady, takže se při chybě žádné číslo „nespálí". Žádnou výjimku ani volbu „povolit záporný stav" modul nemá. Pokud sklad neodpovídá skutečnosti, srovnejte ho nejdřív inventurou (§ 37.12.7) nebo opravnou příjemkou.

37.12.3.1 Příklad výpočtu klouzavého průměru

Karta nemá zatím žádný pohyb (stav 0 ks, 0 Kč). Následují dva příjmy a jeden výdej:

• U prvního příjmu je průměrná cena rovnou zadaná jednotková cena (50,00 Kč), protože na skladě předtím nic nebylo.
• U druhého příjmu je na řádku zadaná jednotková cena 60,00 Kč (50 ks × 60,00 Kč = 3 000,00 Kč). K tomu se rozpustí vedlejší pořizovací náklad 200,00 Kč (doprava, viz § 37.12.4.4), takže do skladu vstoupí celkem 3 200,00 Kč. Nová průměrná cena se počítá z celkové hodnoty skladu po příjmu (5 000 + 3 200 = 8 200 Kč) děleno celkovým množstvím (100 + 50 = 150 ks) = 54,6667 Kč/ks, ne jen z ceny posledního příjmu.
• Výdej 80 ks se ocení aktuální průměrnou cenou 54,6667 Kč/ks, tj. hodnotou 80 × 54,6667 = 4 373,33 Kč (zaokrouhleno na haléře). Po odečtení zbývá na skladě 70 ks za 3 826,67 Kč, pořád v průměrné ceně 54,6667 Kč/ks. Výdej nemění jednotkovou cenu zbytku, jen úměrně sníží celkovou hodnotu.
• Kdyby se místo 80 ks vydalo všech zbývajících 70 ks (po předchozím výdeji), poslední výdej by se ocenil přesně zbývající hodnotou skladu bez zaokrouhlovacího zbytku a stav by klesl přesně na 0 ks a 0,00 Kč.

37.12.4 Skladové doklady

Sklad → Příjemky a výdejky je seznam všech skladových dokladů se záložkami Vše, Příjemky, Výdejky a Převodky (stránkovaný, nejvýše 500 řádků na stránku). Filtry: sklad, stav a fulltext. Sloupce zahrnují číslo dokladu, datum, typ, sklad (u převodky „odkud → kam"), partnera, popis, původ a stav.

Doklad má tři podoby:

• Příjemka navýší stav na skladu (nákup, počáteční naskladnění, přebytek z inventury).
• Výdejka sníží stav na skladu (prodej, spotřeba, manko z inventury).
• Převodka přesune zásobu mezi dvěma sklady jedné firmy (zdrojový a cílový sklad musí být různé).

37.12.4.1 Životní cyklus dokladu

Doklad prochází stavy Rozpracován → Zaúčtováno → Stornováno a přechody jsou striktně jednosměrné. Ze stavu Zaúčtováno ani Stornováno se doklad nikdy nevrátí zpátky do rozpracovaného.

• Nově založený doklad je Rozpracován. Dá se libovolně upravovat i smazat, ještě nehýbe skladem ani nemá přidělené číslo. Pokus upravit nebo smazat doklad, který už není rozpracovaný, skončí hláškou „Upravovat lze jen rozpracovaný (draft) doklad.“ resp. „Smazat lze jen rozpracovaný (draft) doklad.“
• Zaúčtování doklad zamkne, přidělí mu číslo řady a teprve teď se promítne do stavu zásob a skladové knihy karty (viz § 37.12.4.2). Opakované kliknutí na Zaúčtovat u už zaúčtovaného dokladu není chyba, systém ho vrátí beze změny (bezpečné proti dvojkliku). Zaúčtovat stornovaný doklad nejde („Stornovaný doklad nelze zaúčtovat."). Po zaúčtování už doklad ani jeho řádky nejde editovat.
• Storno je možné jen u zaúčtovaného dokladu. Storno draftu nebo už jednou stornovaného dokladu systém odmítne hláškou „Stornovat lze jen zaúčtovaný doklad.“ resp. „Doklad už byl stornován.“ Storno založí protidoklad, který pohyb otočí zpět beze změny hodnot: množství, jednotková cena i hodnota řádků se zkopírují přesně tak, jak byly na originálu. Otáčí se jen typ dokladu (příjemka ↔ výdejka, u převodky se prohodí zdrojový a cílový sklad) a datum protidokladu zůstává shodné s originálem. Popisu protidokladu se automaticky předsadí „Storno {číslo originálu}“. Volitelný důvod storna se připojí za pomlčku. Technicky ho vyplnit nemusíte, pro obsah účetního případu ale doporučujeme. Doklad samotný zůstává ve stavu Stornováno, historie se nemaže. Storno odmítne i situaci, kdy by protidoklad sám způsobil zápor na skladě (typicky storno starší příjemky poté, co mezitím proběhl další výdej), a to chybou „Nedostatek zásob“. Odmítne ho také, pokud na cílovém skladu právě probíhá inventura: „Na skladu probíhá inventura - dokončete ji před zaúčtováním pohybu."

Doklad má i Původ, tedy informaci, odkud vznikl: Ručně, Vydaná faktura, Dobropis, Přijatá faktura nebo Inventura. Doklady s jiným původem než „Ručně“ typicky vznikají automaticky (viz § 37.12.5 a § 37.12.7) a v editoru se u nich zobrazí odkaz na zdrojový doklad.

37.12.4.2 Číslování dokladů

Číslo dokladu má formát PRI-RRRR-NNNN (příjemka), VYD-RRRR-NNNN (výdejka) nebo PRE-RRRR-NNNN (převodka): prefix, rok dokladu a čtyřmístné pořadové číslo. Číslování běží odděleně pro každou firmu, každý typ dokladu a každý rok (rok se bere z data dokladu, ne z data zaúčtování), takže si každá řada nezávisle začíná od 0001. Číslo se přidělí teprve při zaúčtování, v téže databázové transakci jako zápis pohybu. Přidělení je chráněné zamykacím dotazem, aby ani souběžné zaúčtování dvou dokladů ve stejné vteřině nemohlo vygenerovat duplicitní číslo. Rozdílové doklady z uzavřené inventury (§ 37.12.7) čerpají čísla ze stejné běžné řady jako ruční doklady, nemají žádný zvláštní prefix.

37.12.4.3 Editor dokladu

Nový doklad založíte tlačítkem Nová příjemka nebo Nová výdejka v seznamu. U nového dokladu bez vazby si typ (Příjemka, Výdejka, Převodka) přepnete přímo v editoru. Hlavička: sklad (u převodky zvlášť „odkud“ a „kam“), datum dokladu, popis (povinný, jde o obsah účetního případu podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví) a nepovinný partner (volný text, dodavatel nebo odběratel).

Řádky dokladu: skladová karta (našeptávač podle SKU a názvu), množství, u příjemky i jednotková cena (u výdejky a převodky se cena nezadává, dopočítá se z klouzavého průměru při zaúčtování) a poznámka. U výdejky a převodky se u každého řádku zobrazuje náhled dostupného množství na zvoleném skladu. Je jen informativní, závaznou kontrolu dělá až zaúčtování. Nesedí-li množství, zobrazí se u řádku hláška ve tvaru „{SKU} - {název}: požadováno {X}, skladem {Y}“. Množství je v jednotce karty. Má-li ta jednotka nastavená desetinná místa množství, editor přesnější zadání zvýrazní a doklad neuloží (nic se nezaokrouhluje), viz § 37.12.2.

Akce v hlavičce editoru: Zaúčtovat (uloží a rovnou zaúčtuje), Uložit koncept, tisk do PDF a u zaúčtovaného dokladu Stornovat (přes dialog s polem Důvod storna).

37.12.4.4 Vedlejší pořizovací náklady

U příjemky ve stavu rozpracováno (jen tehdy, po zaúčtování už se položky nedají přidávat) můžete přidat libovolný počet položek vedlejších pořizovacích nákladů (doprava, clo, provize apod. podle § 49 odst. 1 vyhlášky 500/2002 Sb.): popis, částka a způsob rozpuštění, buď podle hodnoty (výchozí), nebo podle množství přijímaných řádků.

Algoritmus rozpouštění je čistě celočíselný (v haléřích), aby součet rozpuštěných částí vždy přesně souhlasil se zadanou částkou nákladu:

• Podíl každého řádku se počítá jako částka × (podíl řádku na základně). Základnou je buď součet hodnot řádků (u „podle hodnoty“), nebo součet množství (u „podle množství“). Výsledek se zaokrouhlí vždy dolů na celé haléře.
• Rozdíl mezi zadanou částkou a součtem takto zaokrouhlených podílů (vždy nezáporný, typicky pár haléřů) se celý přičte k jednomu jedinému řádku, tomu s nejvyšší hodnotou. Při shodě hodnot víc řádků vyhrává řádek s nižším pořadím.
• Ve výjimečném případě, kdy je základna nulová (například všechny řádky mají nulovou hodnotu i množství), se náklad rozdělí rovnoměrně a případný zbytek po haléřích jde postupně na první řádky (ne na řádek s nejvyšší hodnotou).
• Nákladová položka s nulovou nebo zápornou částkou se přeskočí a nerozpouští se vůbec.

Rozpuštěná částka se u řádku uloží zvlášť jako informativní vedlejší náklad, ale zvyšuje i celkovou hodnotu, ze které se počítá klouzavý průměr (viz příklad v § 37.12.3.1, kde druhý příjem obsahuje dopravu 200 Kč).

37.12.5 Vazba na faktury

37.12.5.1 Automatický výdej při vystavení faktury

Na řádku vydané faktury můžete vybrat skladovou kartu a sklad, ze kterého se má zboží vydat. Zobrazí se náhled dostupného množství stejně jako v editoru skladového dokladu. Stav vidíte už v nabídce karet při psaní popisu, pro sklad řádku (viz § 15.9.3).

Je-li zapnutá automatická výdejka (§ 37.12.1), při vystavení běžné nebo finální faktury s takto napojenými řádky systém automaticky založí a rovnou zaúčtuje výdejku (původ „Vydaná faktura“), v jedné transakci se samotným vystavením faktury. Má-li faktura řádky z víc skladů, založí se samostatná výdejka pro každý sklad. Proforma a daňový doklad k platbě skladem nehýbou, čerpá se až finální faktura. Storno faktury (interní zrušení) automaticky stornuje i navázanou výdejku a dobropis zboží vrátí zpátky na sklad v původní pořizovací ceně výdeje k faktuře, ke které se dobropis vztahuje.

Datum automatické výdejky nebo vratky odpovídá DUZP faktury. Datum vystavení se použije jen tehdy, když doklad DUZP nemá. Záporný skladový řádek na běžné faktuře se zpracuje jako vratka na sklad, nikoli jako další výdej. Administrátorské smazání vystavené faktury před smazáním atomicky stornuje i všechny její automatické skladové doklady.

Pokud na skladě není dost zboží, vystavení faktury skončí oknem „Nedostatek zásob“ ještě předtím, než se spotřebuje číslo řady faktury. Okno vypíše chybějící karty se skladem, požadovaným a dostupným množstvím a jednotkou a z každého řádku nabídne odkaz na kartu a na novou příjemku do téhož skladu (§ 37.11). Faktura zůstane ve stavu koncept a dá se opravit (jiné množství, jiný sklad, nebo napřed naskladnit). Na detailu faktury najdete i přehled výdejek a vratek navázaných na daný doklad.

Řádek fakturovaný v balení (§ 37.12.2.8) se vyskladní v základní jednotce karty: 10 KT při poměru 1 KT = 8 ks vydá 80 ks. Stejně se přepočítá kontrola dostupnosti před vystavením, vratka z dobropisu, rezervace i čerpání množstevního stropu akční ceny. Řádek v základní jednotce, v neznámé jednotce nebo v převodní jednotce šarží se vydá tak, jak je na faktuře (1:1).

Na PDF faktury se u řádku v balení pod jednotkou doplní „(celkem 80 ks)“. Rozpis vypnete přepínačem Na PDF faktury rozepsat balení na základní jednotky (§ 37.12.1). Bez zapnuté skladové evidence se na PDF nezobrazuje nikdy.

37.12.5.2 Naskladnění z přijaté faktury

Na detailu přijaté faktury je tlačítko Přijmout na sklad, pokud má alespoň jeden dosud nenaskladněný řádek navázaný na skladovou kartu. Faktura bez jediné takové vazby tlačítko nenabízí. Akce otevře průvodce naskladněním. Ten nabídne řádky faktury s vazbou na skladovou kartu a zbývající množství k naskladnění: fakturované množství mínus součet množství, které už bylo naskladněno dřívějšími zaúčtovanými příjemkami napojenými na tentýž řádek faktury. Pokus naskladnit víc systém odmítne hláškou „Množství přesahuje zbývající k příjmu z faktury“ (s tolerancí na zaokrouhlení asi 0,0005 jednotky). Kontroluje se hned při zakládání konceptu příjemky, ne až při zaúčtování. Pole lze ručně přepsat na menší množství (částečné naskladnění). K jednotlivým řádkům lze zvolit existující kartu, napojit jinou nebo rovnou z popisu řádku faktury založit novou skladovou kartu.

Volitelně lze zahrnout i vedlejší pořizovací náklady. Kandidáti se nabídnou automaticky: jsou to řádky téže přijaté faktury, které nemají napojenou žádnou skladovou kartu (typicky položka za dopravu vedle položek zboží na jedné faktuře). Modul nehledá náklady na jiných fakturách stejného dodavatele ani podle textu popisu. Náklady se rozpustí do ceny přijímaného zboží stejným algoritmem jako v editoru skladového dokladu (§ 37.12.4.4). Po potvrzení vznikne rozpracovaná příjemka (původ „Přijatá faktura“) ve zvoleném skladu a datu. Tu podle potřeby doplníte a zaúčtujete v Sklad → Příjemky a výdejky.

Řádek přijaté faktury v balení (§ 37.12.2.8) průvodce nabídne v základní jednotce karty: 10 KT po 8 ks znamená 80 ks k naskladnění a pořizovací cena za kus je hodnota řádku dělená 80. Hodnota řádku se tím nemění.

Pokud se obsah přijaté faktury po dřívějším naskladnění změní (typicky přepsáním řádků faktury, které vazbu na starou příjemku „osiří“), průvodce na to upozorní, abyste ověřili, jestli naskladněné množství pořád odpovídá aktuálnímu obsahu faktury.

37.12.6 Sklady (více skladů)

Firma může mít libovolný počet skladů (žádný horní limit není). Najdete je na stránce Sklad → E-shop, záložka Sklady. Ke každému skladu zadáváte kód (povinný, nejvýše 20 znaků, v rámci firmy jedinečný, jinak „Sklad s tímto kódem už existuje“), název (povinný, nejvýše 100 znaků), poznámku a příznaky Výchozí sklad a Aktivní. Tabulka u každého skladu ukazuje aktuální celkovou hodnotu zásob.

Výchozí sklad se automaticky předvyplní při zakládání nového skladového dokladu. Výchozí smí být vždy jen jeden sklad: nastavením nového výchozího se příznak u předchozího sám shodí. Sklad, který má nenulový stav zásob nebo jakékoli skladové pohyby (na kterémkoli z obou směrů převodky), nejde smazat. Pokus o smazání skončí hláškou „Sklad nelze smazat - má nenulový stav nebo skladové pohyby. Deaktivujte jej místo mazání." a nabídne deaktivaci.

Sklad lze rozdělit na volitelné lokace s vlastním kódem a názvem. Lokace vždy patří právě jednomu skladu a nelze ji při editaci přesunout jinam. U karet se sledováním šarží nebo sériových čísel může příjemka, výdejka a převodka určit zdrojovou a cílovou lokaci. Karta bez zapnutého sledování dál používá běžný stav skladu a při fakturaci ani při skladovém pohybu nevyžaduje žádnou lokaci.

Na kartě lze zapnout sledování šarží a expirace nebo sériových čísel. Zaúčtování sledované karty vyžaduje rozdělit celé množství řádku do alokací. Sériové číslo představuje vždy jeden nedělitelný kus a je jedinečné v rámci firmy a karty. Šarže dovoluje množství a volitelné datum expirace. Detail karty ukazuje aktuální rozpad i historii od příjmu přes převody a výdeje po vratku. Storno použije přesně stejné identity a množství jako původní doklad.

Převodní jednotky šarží se definují přesným zlomkem vůči základní jednotce karty, například 12 kusů jako 12/1, a slouží jen k zadání množství v alokacích šarží a sériových čísel. Systém přijme jen převod, který lze beze zbytku vyjádřit v tisícinách základní jednotky, nepoužívá plovoucí desetinné zaokrouhlení. Na faktury se tyto jednotky nepromítají, k tomu slouží balení karty (§ 37.12.2.8).

37.12.7 Inventury

Sklad → Inventury slouží k fyzické kontrole skutečného stavu zásob podle § 29 a 30 zákona o účetnictví. Založíte ji tlačítkem Nová inventura: zvolíte sklad, datum, způsob zjištění skutečného stavu a osoby odpovědné za zjištění stavu a za provedení inventury. Poznámka je nepovinná.

Na daném skladu smí běžet vždy jen jedna otevřená inventura (ve stavu Založena nebo Probíhá sčítání). Dokud ji neuzavřete, další na tentýž sklad založit nejde, a to bez ohledu na zvolené datum („Na skladu už je rozpracovaná inventura."). Nezávisle na tom je i v databázi vynucené, že na jeden sklad a den existuje nejvýš jeden záznam inventury vůbec.

Průvodce inventurou má tři kroky. Mezi založením a sčítáním probíhá příprava očekávaných stavů na pozadí (Založena, Příprava, Probíhá sčítání, Uzavřena). Dokud příprava neskončí, nelze zadávat skutečné počty. Její průběh je vidět v detailu inventury, po chybě lze přípravu opakovat a běžící přípravu zrušit.

1. Založení. Inventura je ve stavu Založena. Tlačítkem Zahájit sčítání se pořídí snapshot očekávaných stavů (množství i hodnota) k rozhodnému datu inventury přehráním skladové knihy. Zahrne karty, které na daném skladu k datu inventury někdy byly (měly na něm příjem, výdej nebo převod), včetně vyprodaných s očekávaným stavem 0, a také neaktivní karty s nenulovou zásobou k danému dni. Karty, které na skladu nikdy nebyly, v inventuře nejsou. Inventura přejde do stavu Probíhá sčítání. Po dobu sčítání nelze na daném skladu zaúčtovat žádný jiný skladový pohyb (příjemku, výdejku ani převodku z něj či do něj). Pokus o to skončí hláškou „Na skladu probíhá inventura - dokončete ji před zaúčtováním pohybu.“ Totéž platí i pro storno staršího dokladu na tomto skladu.
2. Sčítání. U každé položky zadáte skutečně napočítané množství. Systém průběžně dopočítává rozdíl oproti očekávanému stavu (zvýrazněný, pokud není nulový). Tlačítko Převzít očekávané u všech předvyplní všechny řádky očekávanou hodnotou (pro položky, které sedí). Rozepsané počty jde průběžně ukládat tlačítkem Uložit rozpracované, aniž by se inventura uzavřela. U kladného rozdílu se zadává reprodukční pořizovací cena za jednotku. Systém nabídne cenu očekávaného stavu nebo poslední známou cenu. Přebytek bez kladné ceny nelze uzavřít. Kartu, kterou na skladu najdete navíc a v inventuře není, přidáte polem Přidat kartu nalezenou na skladu pod řádky. Dostane očekávaný stav 0 a zapíšete k ní přebytek.
3. Rekapitulace. Po uzavření (tlačítko Uzavřít, s potvrzovacím dialogem, akci nejde vzít zpět) se zobrazí jen řádky s nenulovým rozdílem. Uzavření v jedné databázové transakci vytvoří (podle znaménka rozdílu) jednu souhrnnou rozdílovou příjemku pro všechny přebytky a/nebo jednu souhrnnou rozdílovou výdejku pro všechna manka. Obě jsou rovnou zaúčtované, s původem „Inventura“ a popisem „Inventurní přebytek - inventura #…“ resp. „Inventurní manko - inventura #…“. Přebytek se ocení uloženou reprodukční pořizovací cenou, manko se ocení standardně jako běžný výdej (klouzavým průměrem v okamžiku zaúčtování). Číslo dokladu čerpají ze stejné řady jako ruční doklady (§ 37.12.4.2), žádný zvláštní prefix pro inventuru neexistuje. Inventura přejde do stavu Uzavřena a už se nedá znovu otevřít. Z rekapitulace se dá proklikat na vzniklé rozdílové doklady. Uzavřenou inventuru lze vytisknout jako inventurní soupis PDF. Obsahuje rozhodný den, okamžik zahájení a ukončení, způsob zjištění, odpovědné osoby, všechny řádky a podpisové záznamy.

Pro průběžné kontroly slouží na stejné stránce cyklické inventury. Příprava běží jako trvalá úloha a uloží přesný seznam dokladů zaúčtovaných v okamžiku založení. Koncept zaúčtovaný až později se do tohoto snapshotu nedostane. Běžný provoz skladu může pokračovat. Fyzický stav proto zadávejte podle skutečnosti v okamžiku uložení počtu. Uložení pod zámkem zachytí i aktuální evidenční stav každého řádku a uzavření zaúčtuje rozdíl mezi těmito dvěma uloženými hodnotami. Pohyby provedené po uložení počtu tak zůstanou zachované. Opakované uložení stejného počtu zachová původní referenci i čas sčítání, změna počtu zaznamená nové sčítání. Lze inventarizovat celý sklad nebo konkrétní lokaci. U sledovaných karet vznikají řádky po šaržích a sériových číslech a manko za celý sklad se odečte ze skutečných lokací, na kterých je šarže vedena. Cyklická inventura celého skladu zahrne jen karty, které na něm někdy byly. Nalezenou kartu mimo ně zapíšete běžnou inventurou (pole Přidat kartu nalezenou na skladu).

Rozsah cyklické inventury lze omezit na kategorii včetně podkategorií (výběr Kategorie (vč. podkategorií) vedle skladu a lokace). Výběr se zobrazí jen uživateli s právem číst e-shop číselníky, protože strom kategorií patří k nim. Seznam karet se určí jednou při založení: karty, které jsou v okamžiku založení zařazené ve zvolené kategorii nebo kterékoli její podkategorii a na skladu někdy byly. Karta zařazená ve více kategoriích se započítá, pokud do rozsahu spadá aspoň jedna z nich. Pozdější přeřazení karty do jiné kategorie už rozsah založené inventury nemění. Uzavření zaúčtuje rozdíly jen u řádků inventury, karty mimo rozsah se nezmění. Seznam cyklických inventur i jejich detail zobrazuje zvolenou kategorii. Smazáním kategorie se inventura nesmaže, jen přestane kategorii zobrazovat. Na jednom skladu a lokaci smí současně běžet jen jedna cyklická inventura, i když se kategorie liší. Běžná (roční) inventura se na kategorii omezit nedá a vždy zahrne celý sklad.

37.12.8 Skladové sestavy

Sklad → Sestavy nabízí tři záložky:

• Stav zásob k datu ukazuje aktuální množství, průměrnou cenu a hodnotu po jednotlivých kartách a skladech k okamžiku zobrazení. Řádky pod nastaveným minimem se zvýrazní.
• Filtry: sklad a kategorie. Kategorie zahrnuje i všechny své podkategorie, karta zařazená do více kategorií se v sestavě objeví jen jednou.
• Sloupce: průměrnou cenu a hodnotu můžete skrýt, prodejní cenu bez DPH a poznámku karty přidat. Volba se pamatuje pro vašeho uživatele.
• Parametr: vybraný parametr karty (například VIN nebo umístění) přidá sloupec s jeho hodnotou. Má-li karta hodnot víc, jsou oddělené čárkou, u výběrového parametru se ukáže popisek volby, u parametru ano/ne slovo „ano“ nebo „ne“.
• Filtr kategorie a výběr parametru (stejně jako seskupení ocenění) vidí uživatel s právem číst katalog, protože čtou kategorie a parametry karet.
• Export PDF i XLSX má stejné sloupce jako obrazovka (navíc sklad, typ a MJ). PDF je vždy na šířku. Skrytá hodnota z exportu zmizí i se součtem, počet položek zůstane.
• Ocenění k datu poskytne přehled k historickému datu. Výpočet běží jako úloha na pozadí a zobrazuje průběh. Hotové výsledky lze stránkovat. Opakovaný výpočet využívá uložené snapshoty, změna skladových pohybů dotčené snapshoty zneplatní.
• Seskupit podle kategorií přidá nad tabulku souhrn: počet položek a hodnotu za každou přímou podkategorii zvolené kategorie (volba Kategorie nejvyšší úrovně sečte hlavní kategorie). Zvlášť se ukážou karty zařazené přímo ve zvolené kategorii a karty mimo ni (bez kategorie nebo jen v jiných kategoriích). Prázdná podkategorie zůstane v přehledu s nulou.
• Karta ve více kategoriích se počítá jen jednou: podle primární kategorie, jinak podle první kategorie v pořadí na kartě, vždy jen z kategorií zvoleného stromu. Součet skupin se proto vždy rovná celkovému ocenění.
• Zařazení vychází z dnešních kategorií karet, ne z kategorií k datu ocenění. Kdo kartu mezitím přeřadil, uvidí ji v nové kategorii i ve starším ocenění.
• Změna seskupení výpočet neopakuje, jen znovu načte hotové ocenění. Export XLSX přidá list Podle kategorií, export PDF souhrnnou tabulku nad seznam.
• Prodeje viz § 37.12.8.1.

Stav zásob a ocenění mají součtový řádek (počet položek a celková hodnota) a jdou exportovat do PDF i XLSX. Každý export se zaznamenává do žurnálu aktivit firmy (typ, formát, čas, uživatel).

37.12.8.1 Prodeje skladových karet

Záložka Prodeje odpovídá na otázky typu „kolik kusů z této kategorie odebral odběratel za rok, za kolik a které to byly“. Každý řádek je jeden řádek vydané faktury nebo dobropisu se skladovou kartou: DUZP, doklad s proklikem, odběratel, karta, prodaná sériová čísla nebo šarže, množství, cena za jednotku a celkem bez DPH.

• Filtry: období podle DUZP (výchozí od 1. ledna do dneška), sklad, odběratel, kategorie (včetně podkategorií) a hledání v kódu, názvu, textu řádku, prodaném sériovém čísle nebo šarži a textovém parametru karty.
• Co se počítá: vystavené faktury a dobropisy. Dobropis vždy snižuje tržbu. Prodané množství snižuje jen o zboží vrácené na sklad (vratka k dobropisu). Dobropis bez vratky, například dodatečná sleva, množství nemění. Koncept, stornovaný doklad, zálohová faktura a daňový doklad k platbě se nepočítají. Stornovaná výdejka se neukáže, v řádku jsou jen kusy, které opravdu odešly.
• Sklad: řádek faktury bez vybraného skladu patří k výchozímu skladu firmy, ze kterého ho vydala automatická výdejka.
• Souhrn nad tabulkou platí pro celý filtr, ne jen pro zobrazenou stránku: počet řádků, prodané množství (když mají všechny řádky stejnou jednotku) a tržbu bez DPH po měnách. Částky se nepřepočítávají kurzem, každá měna má svůj součet.
• Po odběratelích a po kartách sečte počet dokladů, řádků, množství a tržbu za každého odběratele nebo kartu. Kliknutím na řádek souhrnu se zobrazí jeho jednotlivé řádky.
• Export XLSX obsahuje všechny řádky filtru (nejvýše 20 000) a při seskupení i list se souhrnem.

Záložku vidí jen uživatel, který má kromě skladu i právo číst vydané faktury.

37.12.9 Skladem, rezervováno, na cestě, u dodavatele

Samotné číslo „skladem“ na otázku „můžu to prodat?“ neodpovídá. Část zásoby už je vyfakturovaná zákazníkovi a jen fyzicky nevydaná, další kusy jsou objednané u dodavatele a ještě nedorazily, a dodavatel má ve svém skladu ještě další. Modul proto vede čtyři množstevní veličiny a dvě dopočtené hodnoty.

Z nich se počítají dvě odvozené hodnoty:

    prodejné            = skladem − rezervováno
    volně k dispozici   = skladem − rezervováno + na cestě

Žádná z těch čtyř veličin se nikam neukládá. Počítají se v okamžiku dotazu z objednávek a dokladů. Objednané ani rezervované zboží nemá pořizovací cenu, nevstupuje do rozvahy, a proto nepatří mezi skladové stavy, ze kterých se dělá ocenění (§ 37.12.3) ani inventura (§ 37.12.7). Objednávka ani rezervace skladovou knihou nehýbe. Veličiny se počítají v tisícinách jednotky, stejně jako zbytek skladu, takže na nich nevzniká zaokrouhlovací chyba.

37.12.9.1 Kde je uvidíte

Na detailu skladové karty jsou nahoře čtyři dlaždice: Skladem (pod ní menším písmem *Volně k dispozici*), Rezervováno, Na cestě (dlaždice je proklik na objednávky dané karty, pod číslem je *Očekáváno {datum}*, tedy nejbližší termín dodání ze všech otevřených objednávek) a U dodavatele.

Karta, která nemá jediný pohyb ani objednávku, ukazuje ve všech čtyřech dlaždicích nuly, ne prázdno. Je to záměr: „nula“ je odpověď, „-“ by byla chyba.

Hodnota prodejné vlastní dlaždici nemá. Je to číslo pro strojové odběratele (REST API a MCP server), odkud si ho bere e-shop. Může vyjít i záporně: znamená to, že je vyfakturováno víc, než je fyzicky skladem, a záměrně se to neschovává nulou.

37.12.9.2 Rezervace

Rezervaci vytvoří řádek vystavené faktury napojený na skladovou kartu, ke kterému ještě neexistuje zaúčtovaná výdejka. Rezervováno je tedy množství, které sice fyzicky leží ve skladu, ale už je slíbené konkrétnímu odběrateli.

Rezervaci netvoří koncept faktury, proforma (zálohová faktura) ani stornovaná faktura. Storno faktury rezervaci uvolní. Naopak storno výdejky rezervaci vrátí: protidoklad se do součtu započítá se záporným znaménkem, takže se řádek faktury zase tváří jako nevydaný.

Rezervace se sčítají za celou kartu. Filtr na sklad je jen omezením, ne rozpadem. U každé karty je k dispozici i rozpad na konkrétní faktury (číslo, odběratel, datum vystavení, splatnost, množství).

37.12.9.3 Na cestě

„Na cestě“ je součet toho, co je na otevřených objednávkách u dodavatelů a ještě nedorazilo. Za každý řádek objednávky:

    na cestě = max(0, potvrzeno (jinak objednáno) − uzavřený zbytek − přijato)

• Potvrzené množství přebíjí objednané. Objednáte 10 ks, dodavatel potvrdí 7, na cestě je 7, ne 10.
• Přijaté množství se odečítá. Z 10 objednaných přijmete 4, na cestě zůstane 6 a objednávka přejde do stavu *Částečně přijato*.
• Storno příjemky vrátí zboží zpátky „na cestu". Protidoklad nese stejnou vazbu na řádek objednávky, takže se odečet zruší.
• Nadměrná dodávka nikdy nedá zápor. Výsledek je useknutý na nule.
• Řádek objednávky bez skladové karty (doprava, služba) do „na cestě“ nevstupuje.

Do „na cestě“ se počítají objednávky ve stavech Odesláno, Potvrzeno a Částečně přijato. Koncept se nepočítá (ještě to není závazek), stejně jako Přijato, Uzavřeno a Stornováno.

Firma si může přepnout, že se má počítat až od potvrzení dodavatelem (pak se započítávají jen stavy Potvrzeno a Částečně přijato). Přepínač je v nastavení firmy jako Zboží se počítá „na cestě“ od stavu s volbami Odeslaná objednávka (výchozí) a Až potvrzená dodavatelem (§ 37.12.1). Je-li pro vás odeslaná, ale nepotvrzená objednávka příliš měkký příslib, přepněte na potvrzení.

Rozpad „na cestě“ ukáže, ze kterých konkrétních objednávek se číslo skládá (číslo objednávky, stav, dodavatel, sklad, očekávaný termín, množství), seřazený podle očekávaného termínu.

37.12.9.4 U dodavatele

Poslední veličina je součet skladovosti hlášené dodavateli: sečtou se hodnoty *Skladem u dodavatele* ze všech aktivních nabídek dané karty (§ 37.12.10). Nabídka bez vyplněného množství přispěje nulou.

Je to cizí, orientační údaj: nikdo ho neověřuje a aplikace podle něj nic neblokuje. Slouží k rozhodnutí „má to vůbec smysl objednávat?“ ještě předtím, než dodavateli zavoláte.

37.12.10 Nabídky dodavatelů („u dodavatele“)

Sklad → U dodavatele je katalog dvojic zboží × dodavatel: kdo dané zboží nabízí, za kolik, v jaké lhůtě a kolik ho má. Je to podklad pro objednávání (§ 37.12.11), pro návrh doplnění zásob (§ 37.12.12) i pro cenotvorbu e-shopu, která si z preferovaného dodavatele bere nákupní cenu (viz Nákupní cena).

Tatáž data se dají editovat i z karty zboží, záložka Dodavatelé (Dodavatelé zboží). Je to jeden a týž záznam, jen jednou po kartách a jednou přes celý katalog.

37.12.10.1 Pole nabídky

Ke každé nabídce se navíc eviduje kdy naposled se změnilo hlášené množství a odkud data pocházejí (ručně, import ceníku, automatický kanál). Údaj o stáří je čistě informativní: nabídka nikdy „nevyprší“ sama od sebe a nic se podle stáří neblokuje.

Jedna dvojice zboží × dodavatel smí existovat jen jednou. Pokus přidat druhou nabídku téhož dodavatele k téže kartě skončí hláškou „Tento dodavatel už u karty nabídku má - upravte ji.“

Každý zápis nabídky (založení, úprava i smazání) spustí přepočet prodejních cen té karty. U karet s cenovou bází „Ruční“ se totiž prodejní cena odvíjí od nákupní ceny hlavního dodavatele.

Seznam ukazuje u každé nabídky i Naši zásobu (kolik toho máte vy), takže lze porovnat vlastní stav proti tomu, co drží dodavatel. Filtrovat jde fulltextem (SKU, název, kód u dodavatele, dodavatel), podle dostupnosti, jen aktivní a jen hlavní dodavatele.

37.12.10.2 Import ceníku dodavatele

Tlačítko Import ceníku nahraje ceník v XLSX nebo CSV do 2 MB. U CSV se oddělovač (; nebo ,) rozpozná z prvního řádku sám a soubor se čeká v UTF-8. U XLSX se čte jen první list, hodnoty se berou tak, jak jsou zapsané (buňka začínající = zůstane textem, vzorec se nevyhodnocuje).

Sloupce se poznají podle záhlaví, žádné ruční mapování se nedělá. Názvy se porovnávají bez ohledu na velikost písmen, diakritiku a oddělovače, takže Nákupní cena i nakupni_cena sedí stejně:

Chybí-li ve souboru sloupec sku, nebo současně dodavatel i ico, import se odmítne celý. Sloupec, který v souboru není, se nemění. Sloupec, který tam je a je prázdný, hodnotu vymaže (výjimkou jsou měna, hlavní dodavatel a aktivní, u nich se prázdná hodnota ignoruje).

Chování importu:

• Identita řádku je dvojice SKU karty × dodavatel, přesně tak, jak je omezená i v datech. Páruje se jen podle SKU, nikdy podle EAN.
• Import nikdy nic nemaže a nikdy nezakládá karty ani dodavatele. Neznámé SKU je chyba řádku („Karta zboží se SKU „X“ neexistuje (založte ji nejdřív).“), stejně tak neznámý dodavatel. Má-li víc dodavatelů stejný název, řádek skončí chybou s výzvou doplnit sloupec ico.
• Stejná dvojice zboží a dodavatel dvakrát v jednom souboru je chyba řádku.
• Existující nabídka se aktualizuje jen v těch polích, která se skutečně liší. Beze změny se řádek započítá jako Beze změny.
• Po ostrém importu se přepočtou prodejní ceny všech dotčených karet.

Import je dvoufázový a platí vše, nebo nic. Nejdřív běží náhled (výchozí zaškrtnuté Jen náhled (nic nezapisovat)), který vypíše po řádcích stav Nová, Změna, Beze změny nebo Chyba a u změn i konkrétní z → na u každého pole. Souhrn nahoře ukazuje počty. Ostré tlačítko Provést import se objeví, teprve když je náhled bez jediné chyby. Ostrý běh s chybou nezapíše nic a vrátí hlášku „Import obsahuje chyby - nic nebylo zapsáno."

37.12.11 Objednávky u dodavatele

Sklad → Objednávky (stránka Objednávky dodavatelům) je evidence toho, co jste u dodavatele objednali a co z toho ještě nedorazilo. Objednávka je jediným zdrojem veličiny na cestě (§ 37.12.9) a zároveň podkladem pro příjemku. Zboží z ní naskladníte i dřív, než přijde faktura.

37.12.11.1 Životní cyklus objednávky

Objednávka prochází sedmi stavy. Ručně se přepínají jen přechody Odeslat, Potvrdit, Zavřít zbytek, Storno a Znovu otevřít. Stavy *Částečně přijato* a *Přijato* si systém nastavuje sám podle toho, kolik zboží se z objednávky skutečně naskladnilo.

   ┌─────────┐   Odeslat    ┌──────────┐   Potvrdit   ┌───────────┐
   │ Koncept │─────────────►│ Odesláno │─────────────►│ Potvrzeno │
   └────┬────┘ přidělí číslo└────┬─────┘              └─────┬─────┘
        │ Smazat        „na cestě"│                          │
        ▼                        └───────────┬──────────────┘
     (zmizí)                                 │ zaúčtování příjemky
                                             ▼
                              ┌──────────────────────────┐
                              │    Částečně přijato      │
                              └─────────────┬────────────┘
                                            │ dorazilo všechno
                                            ▼
                                      ┌───────────┐
                                      │  Přijato  │
                                      └───────────┘

   Storno - z konceptu, Odesláno, Potvrzeno     Zavřít zbytek - z Odesláno, Potvrzeno,
   a jen dokud nic nedorazilo:                  Částečně přijato, Přijato:
        ──► Stornováno                               ──► Uzavřeno
            konečný stav, zpět už ne                     ──► Znovu otevřít

Upravovat se dá jen koncept. Pokus o úpravu odeslané objednávky skončí hláškou „Upravovat lze jen rozpracovanou (draft) objednávku. Odeslanou objednávku uprav přes potvrzení nebo uzavření zbytku.“ a v editoru je celý formulář uzamčený.

37.12.11.2 Hlavička a řádky

Hlavička: dodavatel (povinný, z adresáře klientů, typicky s rolí dodavatele), datum objednávky (povinné), sklad, na který se má dodat (povinný, musí být aktivní), měna (povinná), volitelně očekávané dodání, kurz (zobrazí se jen u cizí měny a je čistě orientační, ocenění určí až příjemka nebo faktura), reference dodavatele (číslo, pod kterým objednávku vede dodavatel), poznámka (tiskne se do PDF) a interní poznámka (do PDF se netiskne).

Řádek: skladová karta (nepovinná, bez ní jde o dopravu či službu), vlastní sklad (přebije sklad z hlavičky), kód u dodavatele, popis (povinný, prázdný se doplní z názvu karty), měrná jednotka (výchozí „ks“), objednané množství (povinné, větší než 0), cena za jednotku (nesmí být záporná), sazba DPH (orientační), očekávané dodání řádku a poznámka.

Součty Celkem bez DPH a Celkem včetně DPH v hlavičce se počítají z objednaného množství. Po potvrzení jiného množství dodavatelem se nepřepočítávají. Řádky v tabulce i v PDF už ale ukazují potvrzené množství, takže se hlavičkový součet a součet řádků mohou rozejít. Berte ho jako orientační hodnotu objednávky, ne jako fakturační podklad.

37.12.11.3 Číslování a PDF

Číslo objednávky má formát OBJ-RRRR-NNNN: prefix, rok z data objednávky a čtyřmístné pořadové číslo. Prefix OBJ je výchozí a dá se firmě přenastavit stejně jako u ostatních řad dokladů.

Číslo se přiděluje až při odeslání, ne při založení. Koncepty žádné číslo nemají (v seznamu i v detailu je u nich text Koncept), takže si můžete připravit libovolné množství rozpracovaných objednávek, aniž byste spálili čísla v řadě. Přidělení je chráněné zamykacím dotazem. Souběžné odeslání dvou objednávek nemůže vygenerovat duplicitu a při chybě se číslo nespotřebuje.

Tlačítko PDF vytiskne objednávku pro dodavatele (funguje i u konceptu, kde místo čísla stojí „koncept #…“). PDF obsahuje objednatele a dodavatele s IČ a DIČ, sklad dodání, datum objednávky, požadovaný termín, referenci dodavatele, měnu, tabulku řádků (kód u dodavatele, položka, množství, MJ, cena/MJ, celkem, termín), oba součty, veřejnou poznámku a podpisové řádky Vystavil / Schválil. Interní poznámka se do PDF nedostane.

37.12.11.4 Příjem zboží z objednávky

Tlačítko Příjem na sklad (na detailu objednávky ve stavu Potvrzeno nebo Částečně přijato) otevře dialog, který nabídne řádky se zbývajícím množstvím. Po potvrzení vznikne rozpracovaná příjemka s původem „Objednávka“, navázaná na objednávku i na jednotlivé její řádky. Skladem to zatím nehne. Příjemku zaúčtujete standardně ve skladových dokladech (§ 37.12.4.1) a teprve tím se zásoba zvýší a stav objednávky přepočítá.

Částečné dodávky jsou normální stav: příjemek z jedné objednávky můžete udělat kolik chcete, každá odečte svůj díl ze zbývajícího množství.

Nadměrná dodávka se ve výchozím stavu odmítne. Pokus přijmout víc, než zbývá, skončí hláškou „Množství přesahuje zbývající k příjmu z objednávky. Potvrď nadměrnou dodávku, nebo množství uprav.“ s výpisem dotčených řádků (požadováno, zbývá). Teprve když v dialogu zaškrtnete Povolit nadměrné dodání (zaškrtávátko se objeví, až když nějaký řádek limit překročí), příjem projde a dotčené řádky objednávky dostanou natrvalo odznak Nadměrné dodání. Objednané množství se přitom nikdy samo nezvyšuje, v objednávce zůstává to, co jste objednali.

Cena je zatím jen odhad

Pořizovací cenu na příjemce systém určuje v tomto pořadí:

1. Z řádku přijaté faktury navázaného na řádek objednávky (jednotková cena = částka řádku bez DPH ÷ množství). Cena je pak skutečná.
2. Odhad z objednávky: cena za jednotku z objednávky přepočtená kurzem z hlavičky. Řádek dostane v dialogu i na dokladu příznak Odhad a nahoře svítí varování „Cena je odhad z objednávky - po doručení faktury přeceňte.“
3. Ručně přepsaná cena v dialogu má přednost před obojím.

37.12.11.5 Seznam objednávek

Sloupce: Číslo, Datum, Dodavatel, Sklad, Očekáváno, Objednáno, Přijato, Zbývá, Celkem bez DPH a Stav. Filtry: fulltext, stav (volba *Otevřené* zahrne koncepty, odeslané, potvrzené i částečně přijaté), sklad, rozsah data objednávky a „očekáváno do“. Sloupce i hustotu řádků nastavíte stejně jako u ostatních přehledů.

Na detailu objednávky je pod řádky sekce Vzniklé příjemky s prokliky na jednotlivé skladové doklady.

37.12.11.6 Oprávnění

Čtení seznamu, detailu i PDF stačí běžné skladové oprávnění. Všechny zápisové akce (založit, upravit, odeslat, potvrdit, zavřít, stornovat, znovu otevřít, smazat, vytvořit příjemku i hromadné objednání) vyžadují samostatné oprávnění k zápisu objednávek (kód stock.orders.write). Role „skladník“ s právem na skladové doklady tedy objednávat nemůže, dokud jí právo nepřidáte. Uživatelé klientského portálu se k objednávkám nedostanou vůbec, ani ke čtení, ani když mají skladové právo.

37.12.12 Doplnění zásob: co objednat

Doplnění zásob odpovídá na otázku „co a kolik mám doobjednat?". Nejde jen o seznam karet pod minimem. Z návrhu se odečítá i to, co už je na cestě, a přičítá to, co je rezervované.

37.12.12.1 Jak se navržené množství počítá

Postupně, pro každou aktivní kartu, která má vyplněnou minimální zásobu:

  1) cílová hladina  = minimální zásoba × koeficient      (výchozí koeficient 1,0)
  2) schodek         = cílová hladina − skladem + rezervováno − na cestě
  3) je-li schodek ≤ 0 → kartu nenavrhovat vůbec
  4) zaokrouhlit schodek NAHORU na celá balení hlavního dodavatele
  5) výsledek zvednout aspoň na minimální odběr hlavního dodavatele

• Rezervované se přičítá. Ty kusy sice fyzicky máte, ale už jsou slíbené někomu jinému, takže na doplnění minima nestačí.
• Na cestě se odečítá. Bez toho odečtu byste objednali podruhé to, co už je objednané.
• Balení a minimální odběr se berou z nabídky hlavního dodavatele (§ 37.12.10). Nemá-li karta nabídku, návrh zůstane v holém schodku, bez zaokrouhlení.
• Hlavního dodavatele vybírá pořadí označený jako hlavní → nejnižší nákupní cena → nejstarší nabídka. Ručně označený hlavní dodavatel tedy porazí i levnějšího.

Vedle navrženého množství se u karty ukáže i schodek (surové číslo před zaokrouhlením), aby bylo vidět, kolik z návrhu přidalo balení a minimální odběr.

Karta bez vyplněné minimální zásoby se nikdy nenavrhne, stejně jako neaktivní karta. Zboží, které nakupujete až na zakázku, tímto modulem neobjednáváte. Nastavte mu minimum, nebo objednávejte ručně (§ 37.12.11).

37.12.12.2 Příklad

Karta *KAB-230* má minimální zásobu 50 ks, skladem je 12 ks, z toho 5 ks drží nevydaná faktura, a 20 ks je na cestě z otevřené objednávky. Hlavní dodavatel prodává po balení 24 ks a jeho minimální odběr je 10 ks:

Návrh tedy zní objednat 24 ks, přestože „chybí do minima“ je na první pohled 38 ks (50 − 12). Kdyby se „na cestě“ neodečítalo, návrh by zněl 48 ks a po dodání obou objednávek by na skladě leželo o 24 ks víc, než je potřeba.

37.12.12.3 Kde návrh najdete

Tlačítko Doplnění zásob je v hlavičce seznamu objednávek (§ 37.12.11.5). Obrazovka Doplnění zásob počítá návrh podle § 37.12.12.1 a ukazuje u každé karty sklad, rezervace, zboží na cestě, minimum, navržené množství, hlavního dodavatele a odhad ceny. Filtrovat jde podle skladu, Jen pod minimem a Koeficientu (násobek minimální zásoby, na který se doobjednává). Zaškrtnuté řádky pak tlačítkem Vytvořit objednávky hromadně založíte: vznikne jedna objednávka na dodavatele, vždy jako koncept, a karty bez dodavatele nebo množství se vypíšou jako přeskočené. Odeslat objednávku (a tím pustit zboží „na cestu“) můžete až na jejím detailu. Stejný výpočet je dostupný i přes REST API a MCP server.

37.12.13 Vychystání, expedice a vratky

Stránka Sklad → Vychystání a expedice vede fyzický tok zboží odděleně od fakturace. Vychystávací úlohu lze založit z konceptu výdejky. Převzetím se koncept atomicky uzamkne pro tuto úlohu, takže jej už nelze samostatně upravit, smazat ani zaúčtovat a zásoba se nevydá dvakrát. Pro prodejní objednávku zvolte příslušný zdroj a identifikátor (UUID) objednávky, nebo otevřete vychystání přímo z jejího detailu.

Na mobilní obrazovce skladník skenuje SKU nebo EAN. Každý sken nese vlastní identifikátor operace, takže opakování stejného požadavku po výpadku nepřidá další kus. Cizí kód a množství nad požadovaný počet systém odmítne. Oprávněná odchylka vyžaduje samostatné právo a uvedený důvod.

Z vychystaného množství vzniká jedna nebo více zásilek. Každá má vlastního dopravce, tracking a vlastní položky. Expedice zásilky vytvoří a zaúčtuje právě jednu výdejku přes běžnou skladovou knihu. Částečná expedice ponechá zbytek úlohy otevřený a neodeslané množství dál alokované.

U sledovaných karet před zabalením vyberte konkrétní sériová čísla nebo množství ze šarží a jejich skutečné lokace. Vratka nabídne jen jednotky z dané zásilky po odečtení předchozích vratek. Při změně cílového skladu vyberte jeho lokaci znovu.

Vratka se vždy váže na konkrétní expedovanou zásilku a nesmí překročit její historicky odeslané množství. U každé vratky se zvolí jeden výsledek:

• Vrátit do prodeje vytvoří příjemku do aktivního prodejného skladu.
• Karanténa vytvoří příjemku do aktivního skladu označeného jako neprodejný.
• Vyřadit uloží historickou dispozici bez příjmu zásoby.

Příjem vratky nepřipisuje peníze, nevytváří dobropis a nemění úhradu faktury. Pokud fyzický tok faktury spravuje objednávka nebo vychystání, její vystavení ani následný dobropis nevytvoří další automatický skladový pohyb. Fyzickou vratku zaznamenejte u zásilky. Běžné faktury mimo tento tok používají dosavadní nastavení automatického výdeje a vratky. Snapshot komponent, sledovaných jednotek, šarží a sériových čísel zůstává u zásilky a vratky, takže pozdější změna karty nebo složení setu historii nepřepíše.

Právo Vychystání a expedice dovoluje skenovat, balit, expedovat a přijímat vratky. Právo Odchylky při vychystání navíc dovoluje potvrdit výslovně zdůvodněnou odchylku. Běžné čtení stránky vyžaduje skladové oprávnění.

37.12.14 Prodejní objednávky a tvrdé rezervace

Stránka Prodej → Prodejní objednávky odděluje obchodní stav, platební stav a stav expedice. Koncept lze měnit. Potvrzení uloží neměnný snapshot odběratele, cen, slev, měny, kurzu, režimu cen s DPH a skladových komponent a potom atomicky rezervuje dostupné množství na konkrétním skladu. Politika Vše, nebo nic potvrzení při nedostatku odmítne. Politika Povolit částečnou rezervaci rezervuje dostupnou část a objednávku zařadí do fronty nedostatků.

Po doplnění skladu použijte na detailu objednávky Rezervovat zbývající množství. Akce přidá pouze dosud chybějící rezervaci. Existující vychystání rozšíří o nové množství a zachová již odeslané zásilky, zbývající kusy lze odeslat další zásilkou.

Rezervace je tvrdá: další objednávka ani samostatná vychystávací úloha nemůže stejné množství použít. Sklad musí být aktivní a prodejný. Částečná expedice spotřebuje jen odeslané množství a zbytek zůstane rezervovaný pro další zásilku. Zrušení nebo vypršení platnosti uvolní pouze dosud nespotřebovaný zbytek. Hromadné uvolnění prošlých rezervací běží jako trvalá úloha a obrazovka ukazuje skutečný počet zpracovaných objednávek.

Akce Vytvořit fakturu založí jeden koncept vydané faktury a zachová režim Ceny obsahují DPH. Opakování akce vrátí stejný doklad. Faktura se automaticky nevystaví a běžná fakturace nezískává žádný nový povinný krok. Platební stav lze měnit nezávisle a sám o sobě nemění sklad.

Vratka rozlišuje peněžní řešení, například dobropis nebo refundaci, od fyzického návratu zboží. Naskladnění vráceného zboží se provádí přes zásilku a skladový protidoklad. Peněžní vypořádání tento pohyb samo nespouští.

37.12.15 Intrastat export pro InstatEvo

Pro podání od 1. 1. 2026 se používá aplikace Celní správy InstatEvo, která nahradila InstatDesk a InstatOnline. MyÚčto hlášení samo nepodává. Připraví CSV v oficiální dvacetisloupcové struktuře pro import do InstatEvo a před stažením zkontroluje zdrojové doklady i povinné údaje. Postup je v § 37.10.

Kódy vybírejte podle platných číselníků a skutečné povahy vykazovaných obchodů. Výchozí hodnoty jsou pomůcka, nikoli náhrada za toto posouzení. Systém odmítne kódy, které nejsou v aktuálním číselníku podporovaném exportem. Statistický znak je číselný a jeho vazbu na KN8 následně ověří InstatEvo.

Export podporuje standardní věty ST a běžný prodej nebo nákup s kódem transakce 11, případně přímý obchod se soukromým spotřebitelem s kódem 12. Vratky, zpracování, finanční leasing, malé zásilky a další zvláštní pohyby vyžadují odlišná pravidla pro hodnotu či obsah věty a do tohoto exportu zatím nevstupují. U odeslání s kódem transakce 12 systém při chybějícím DIČ spotřebitele použije oficiální zástupný identifikátor QV123.

Náhled zobrazí počet řádků, chyby, upozornění, celkovou čistou hmotnost a pro každý řádek zdrojový doklad, partnera, KN8, zemi původu, hmotnost, doplňkové množství a fakturovanou hodnotu. Upozornění, například zkrácení dlouhého popisu, stažení neblokují. Tlačítko Stáhnout CSV pro InstatEvo se zpřístupní jen u náhledu bez chyb.

Export zahrnuje jen zaúčtované přeshraniční pohyby zboží uvnitř EU, které jsou navázané na řádek faktury. Tuzemské pohyby, pohyby vůči zemím mimo EU, rozpracované doklady a stornované pohyby včetně jejich protidokladů se nevykazují. Převod mezi vlastními sklady do exportu nevstupuje.

Stát fyzického odeslání nebo určení se přebírá ze země partnera uložené na faktuře. Náhled na tento předpoklad upozorní. U trojstranného obchodu, kdy se stát partnera liší od skutečného státu pohybu zboží, je potřeba řádek zkontrolovat v InstatEvo. Samostatný stát fyzického pohybu se na skladovém dokladu zatím neeviduje.

Fakturovaná hodnota se vykazuje v CZK. U faktury v cizí měně proto musí být uložen kurz do CZK. Hodnota řádku se poměrně přepočítá podle množství konkrétního skladového pohybu. Fakturační řádky nemají samostatné označení, které by spolehlivě odlišilo dopravu a jiné vedlejší výdaje od samostatně prodané služby. Export proto automaticky započítá jen rozpoznané skladové zboží. Pokud faktura obsahuje jakýkoli nenulový řádek nenavázané služby, dopravy, slevy nebo jiné položky, náhled zobrazí blokující chybu, i když se víc takových řádků hodnotově navzájem vyruší. Jejich hodnotu do CSV nepřičte. Takový doklad nelze automaticky exportovat, dokud není fakturovaná hodnota zboží jednoznačně určitelná. Výkaz je potřeba připravit nebo opravit ručně v InstatEvo.

Pro vytvoření úplného řádku musí být k dispozici zejména:

• platné DIČ vykazující firmy a země jejího sídla,
• země partnera a u odeslání také jeho platné DIČ, případně u transakce 12 zástupný identifikátor QV123 doplněný systémem,
• vazba skladového pohybu na příslušný řádek faktury, jeho množství a hodnotu,
• na skladové kartě platný KN8, země původu a kladná čistá hmotnost,
• u KN8 s doplňkovou jednotkou také její kód a kladný množstevní koeficient,
• měna faktury a u cizí měny kurz do CZK.

Změna období, směru nebo některého kódu zruší předchozí náhled. Před každým stažením proto vytvořte nový náhled a zkontrolujte, že odpovídá aktuálním parametrům.

37.12.16 Omezení a tipy

• Modul podporuje jen způsob B účtování zásob (průběžná evidence bez účtování, promítnutí do účetnictví až uzávěrkou). Způsob A funkční není, ačkoliv je pro něj v datech i posuzovacích pravidlech připravené místo.
• Záporný stav zásob nejde nijak povolit. Nedostatek se musí vždy vyřešit příjmem nebo inventurou dřív, než doklad, který ho způsobuje, půjde zaúčtovat.
• Dlouhá historie pohybů se zpracovává po dávkách. Příprava inventur a ocenění vyžadují běžící plánovač s úlohou cron-catalog-worker (viz Po instalaci).
• Skladová karta typu Výrobek se při uzávěrce zaúčtuje na MD 123 / D 583, při otevření roku se počáteční stav zrcadlově rozpustí.
• Zaúčtovaný doklad se needituje. Jedinou cestou zpět je storno (protidoklad), ne oprava původního dokladu. Opakované kliknutí na Zaúčtovat u už zaúčtovaného dokladu ale chybu nehlásí (je to bezpečné proti dvojkliku).
• Zobrazení karty v e-shopu je nezávislé na jejím skladovém typu, řídí ho samostatný příznak Exportovat do e-shopu (§ 37.12.2.5).

37.12.16.1 Co objednávky ještě neumí

Nákupní část modulu záměrně řeší jen evidenci objednaného zboží. Tohle v ní není:

37.13 Související kapitoly

• E-shop: číselníky, cenotvorba, dodavatelé zboží, balení a integrace.
• Shoptet: objednávky a feed zásob pro Shoptet.
• Vydané faktury a Editor faktury: řádky napojené na skladovou kartu.
• Přijaté faktury: naskladnění z přijaté faktury.
• Uzávěrka: konečný a počáteční stav zásob.
• Nastavení: uložené filtry a předvolby zobrazení.
• REST API a MCP server: množstevní veličiny a doplnění zásob.
• Po instalaci: plánovač a úlohy na pozadí.