51. Přehled firem

Rozcestník pro účetní kancelář nebo jiného uživatele s přístupem k více firmám. Na jedné stránce vidíte termíny a resty všech firem a jedním kliknutím se dostanete tam, kde je potřeba zasáhnout.

51.1 Kdy to potřebujete

Kapitolu otevřete, když:

začínáte pracovní den a chcete vědět, která firma má nejbližší daňový termín,
hledáte firmu, ve které zbývá nejvíc nezaúčtovaných dokladů nebo nespárovaných plateb,
potřebujete rychle přepnout do jiné firmy rovnou do správné agendy,
chcete před termínem DPH zkontrolovat, jestli některá firma nemá akutní problém.

Položka se v menu zobrazí jen tehdy, když máte k dispozici více firem. Stránka nic neúčtuje a nepřepočítává doklady. Skládá aktuální provozní ukazatele ze všech povolených firem.

51.2 Než začnete

Přístup k více firmám. Vidíte jen firmy, ke kterým máte přiřazení a účinné oprávnění. Přiřazení spravuje správce v Systém → Firmy.
Podvojné účetnictví. Pruh Akutní kontroly (viz § 51.4) se zobrazuje jen u firem s podvojným účetnictvím. Ostatní ukazatele ukazuje přehled i u firem v daňové evidenci.

51.3 Krok za krokem: denní průchod firmami

Otevřete Systém → Přehled firem.
Projděte karty firem. Nahoře jsou firmy s nejvyšší urgencí, štítek Urgence u názvu firmy vypisuje důvody. Řazení a filtry nad kartami popisuje § 51.7.3.
U každé firmy zkontrolujte Nejbližší termín, Nezaúčtováno, Nespárováno (banka) a Koncepty PF.
Klikněte na konkrétní ukazatel. Aplikace přepne aktivní firmu a otevře zdrojovou agendu (viz tabulka níže).
Po dokončení práce se vraťte do Přehledu firem a klikněte na Obnovit.
Chcete-li firmu jen otevřít, klikněte na Otevřít firmu.

Jak poznáte, že je hotovo: Čísla u vašich firem klesla na nulu nebo na hodnotu, kterou vědomě necháváte (například koncepty, které čekají na podklad). Čas Vygenerováno dole ukazuje okamžik posledního načtení, nejde o trvale uložený snímek.

Tip

Mobilní zobrazení používá zkrácené karty firmy s nejbližším termínem, stavem období a třemi provozními počty. Plná podoba karet s posledním importem banky a přímými odkazy je dostupná na širší obrazovce.

51.4 Krok za krokem: kontrola akutních nálezů

U karty firmy s podvojným účetnictvím najděte pruh Akutní kontroly. Ukazuje počet chyb a varování, nebo text Nic akutního.
Klikněte na Detail. Otevře se okno s nálezy.
Chcete-li vidět celý seznam dokladů a opravy, klikněte na Otevřít měsíční kontrolu. Aplikace přepne firmu a otevře Měsíční kontrolu.

Jak poznáte, že je hotovo: Pruh je zelený a hlásí Nic akutního.

Upozornění

Zelený pruh znamená "nic akutního", ne "účetnictví je hotové". Práce vázaná na rozvahový den se v pruhu nezobrazuje (viz § 51.7.2).

51.5 Když něco nejde

Co vidíte	Proč	Co udělat
Přehled je prázdný (Žádné firmy k zobrazení.)	Nemáte přiřazenou žádnou firmu	Požádejte správce o přiřazení v `Systém → Firmy`.
Chybí firma, kterou čekáte	Nemáte k ní přiřazení nebo účinné oprávnění	Požádejte správce o přiřazení. Systémový superadmin vidí všechny firmy.
U pruhu je kontrola… nebo kontrolu nelze načíst	Kontrola se načítá zvlášť, nebo se nepodařila	Klikněte na Obnovit. Pokud se chyba opakuje, otevřete měsíční kontrolu firmy přímo.
U firmy je Neplátce DPH místo termínu	Firma nemá žádný termín DPH, KH ani SH	Nejde o chybu. Termíny jiných daní přehled nehlídá.
Nezaúčtováno ukazuje nulu, ale doklad chybí	Přehled počítá jen doklady, které v systému existují	Doklad nejdřív nahrajte nebo vyžádejte. U firmy v daňové evidenci je ukazatel vždy nula.
Číslo Nezaúčtováno nesedí s tím, co vidíte ve faktuře	Číslo skládá tři různé agendy	Rozpad vidíte pod číslem. Celý seznam otevřete přes K doúčtování.

51.6 Co znamenají ukazatele

Ukazatel	Co znamená	Kam vede
Firma	Zobrazovaný název firmy a IČ.	Tlačítko Otevřít firmu přepne firmu a otevře její Přehled.
Nejbližší termín	Nejbližší termín DPH, KH nebo SH. Ukazuje datum a počet dní, záporná hodnota znamená po termínu.	Přepne firmu a otevře přiznání k DPH.
Nezaúčtováno	Součet nezaúčtovaných vydaných dokladů podporovaných pro zaúčtování, nezaúčtovaných přijatých dokladů kromě zálohových výzev a skutečných bankovních pohybů bez aktivního zápisu. U firmy v daňové evidenci je vždy nula.	Přepne firmu a otevře vydané faktury s filtrem nezaúčtovaných.
Nespárováno (banka)	Nespárované příchozí pohyby za posledních 90 dní. Vlastnictví se ověřuje podle bankovního účtu firmy, nikoli jen podle hlavičky výpisu.	Přepne firmu a otevře Banku.
Koncepty PF	Přijaté faktury ve stavu koncept.	Přepne firmu a otevře filtrovaný seznam přijatých faktur.
Čeká na vytěžení	Doklady v příchozích dokladech, které čekají na vytěžení, včetně těch, jejichž vytěžení se nepovedlo. Nepočítají se doklady čekající na doplnění od klienta.	Přepne firmu a otevře příchozí doklady.
Účetní období	Nejnovější založené účetní období a jeho stav otevřené, uzavírá se nebo uzavřené. Firma bez období má pomlčku.	Jen informace.
Poslední import banky	Nejnovější čas importu výpisu, který podle bankovních účtů náleží dané firmě.	Jen informace.
Objem dat	Počty vydaných a přijatých faktur, bankovních výpisů a pohybů, pokladních dokladů a zápisů v deníku (jen u podvojného účetnictví).	Kliknutí otevře příslušnou agendu.

Upozornění

Nezaúčtováno je pracovní součet. Číslo skládá tři různé agendy. Kliknutí vede na vydané faktury, ne na úplný rozpad. Celý seznam známých nedokončených případů otevřete přes K doúčtování. Čekající návrhy bankovní kontace jsou v Automatu.

51.7 Podrobnosti a pravidla

51.7.1 Které firmy uživatel vidí

Běžný uživatel vidí výhradně firmy, ke kterým má řádek přiřazení a účinné oprávnění. Uživatel bez přiřazené firmy neuvidí žádnou. Systémový superadmin vidí všechny firmy. Do přehledu patří i přiřazené firmy v režimu daňové evidence.

Omezení se provádí na serveru, nikoli pouze skrytím řádků v prohlížeči. Přehled proto není závislý na právě zvolené firmě v přepínači. Po kliknutí na ukazatel se aktivní firma nastaví a stránka se načte znovu s jejím kontextem.

Naléhavost nejbližšího daňového termínu ukazuje barevný pruh u karty: termín po splatnosti je výraznější než budoucí termín, firma bez vypočteného termínu nemá pruh upozornění.

51.7.3 Řazení, filtry a urgence

Nad kartami je hledání podle názvu nebo IČO, volba řazení s přepínačem směru a filtry Plátci / Neplátci DPH, Podvojné účetnictví / Daňová evidence a Jen s urgencí / Jen bez urgence. Nastavení se ukládá do adresy stránky, takže odkaz na konkrétní pohled lze poslat kolegovi.

Řazení	Pořadí
Podle urgence (výchozí)	Nejvyšší urgence nahoře. Při shodě rozhoduje bližší daňový termín, potom název.
Abecedně	Podle názvu firmy.
Nejbližší termín	Termíny po splatnosti nahoře, firmy bez termínu na konci.
Nejvíc k doúčtování	Podle ukazatele Nezaúčtováno.
Nejvíc nespárovaných plateb	Podle ukazatele Nespárováno (banka).
Nejvíc dokladů k vytěžení	Podle ukazatele Čeká na vytěžení.
Nejvíc faktur po splatnosti	Podle počtu vystavených faktur po splatnosti.
Poslední vystavená faktura, Poslední aktivita	Nejčerstvější nahoře, firmy bez faktury nebo aktivity na konci.

Urgence je stejná jako ve správě firem. Skládá se z vážených položek:

přiznání DPH za poslední období po termínu bez doloženého podání (nejvyšší váha), nebo s termínem do 7 dní,
přijaté faktury po splatnosti,
vystavené faktury po splatnosti,
nespárované příchozí platby za posledních 90 dní,
koncepty přijatých faktur ke kontrole (bez konceptů čekajících na schválení).

Stav přiznání DPH se počítá jen u firem, které DPH podávají přes aplikaci, tedy mají aspoň jedno doložené podání. Počty dokladů se započítávají jen do stropu, aby firma se stovkou starých nespárovaných plateb nepřebila firmu s nepodaným přiznáním. Podle výsledku je urgence Vysoká, Střední, Nízká, nebo štítek hlásí Nic nečeká.

51.7.2 Pruh akutních kontrol

Firma s podvojným účetnictvím má nad ukazateli barevný pruh Akutní kontroly. Ukazuje vybrané nálezy z měsíční kontroly za aktuální účetní období do dnešního dne, jen jako názvy a počty. Kliknutím na nález se otevře měsíční kontrola té firmy, kde je celý seznam dokladů i opravy.

Pruh záměrně ukazuje jen to, s čím lze hnout dnes: chybějící účetní zápis dokladu, saldo na 311 nebo 321, které nesedí na zaplacený doklad, nevyrovnaný deník, koncept v období, nezaúčtovaný kurzový rozdíl nebo rozdíl mezi účtem 343 a podaným přiznáním k DPH.

Práce vázaná na rozvahový den se v pruhu nezobrazuje, protože u otevřeného roku chybí naprosto legitimně a svítila by měsíce:

účetní odpisy roku (účtují se v uzávěrce),
inventarizace rozvahových účtů podle § 29-30 zákona o účetnictví,
nerozdělený výsledek hospodaření na účtu 431,
neuzavřený minulý rok.

Tyto kontroly najdete v Měsíční kontrole a hlídá je uzávěrková brána, která bez jejich vyřešení nedovolí rok uzavřít. Zelený pruh proto znamená "nic akutního", nikoli "účetnictví je hotové".

51.7.3 Co přehled nekontroluje

Přehled neověřuje věcnou správnost kontace, úplnost všech účetních podkladů, shodu saldokonta, DPH ani stav inventarizace. Například:

nula u banky bez párování neznamená, že jsou všechny platby správně zaúčtované,
nula u nezaúčtovaných dokladů nezahrnuje doklad, který v systému vůbec chybí,
termín DPH neznamená, že je přiznání připravené nebo podané,
stav uzavřené neprokazuje, že proběhly všechny odborné kontroly.

51.8 Související kapitoly

Průvodce účetního - denní, měsíční a roční postup
Automat a K doúčtování - denní práce s nezaúčtovanými případy
Úplnost dokladů a Měsíční kontrola - periodické kontroly