33. Sklad

Modul Sklad je skladová evidence pro firmy, které nakupují a prodávají materiál, zboží nebo vyrábí výrobky. Vede skladové karty, příjemky/výdejky/převodky mezi sklady, umožňuje víc skladů, inventury a základní skladové sestavy. Napojuje se na Vydané faktury a Přijaté faktury — umí automaticky vydat zboží ze skladu při vystavení faktury a naskladnit zboží z přijaté faktury.

V menu ho najdeš pod sekcí Sklad (zobrazí se jen po zapnutí modulu): Skladové karty, Skladové doklady, Inventury, Sestavy. Číselník Sklady (jednotlivé sklady firmy) je záložka na stránce E-shop — modul Sklad totiž sdílí skladové karty s e-shopovým modulem (ceny, kategorie, parametry, dodavatelé, přílohy k produktu).

33.1 Zapnutí modulu

Sklad zapneš na stránce úpravy firmy (Systém → Nastavení, viz § 70.5 Editace dodavatele) v samostatné sekci Vést skladovou evidenci:

• Vést skladovou evidenci — hlavní přepínač (interně sloupec stock_enabled na firmě). Zpřístupní skladové karty, doklady, inventury i skladové sestavy a přidá do menu sekci Sklad.
• Automatická výdejka při vystavení faktury *(zobrazí se jen po zapnutí evidence, interně sloupec stock_auto_issue, výchozí zapnuto)* — když má faktura řádky napojené na skladovou kartu, při vystavení faktury se automaticky založí a zaúčtuje výdejka. Vypnutím přepínače přejdeš na ruční vydávání zboží ze skladu (výdejky si zakládáš sám/sama) — použij to, pokud chceš mít nad výdejem plnou kontrolu nebo výdejky slučuješ jinak, než jak fakturuješ.

Sklad interně účtuje způsobem B dle ČÚS 015 (bod 4.3) — v průběhu roku se skladové pohyby neúčtují na účty, jen evidují; do účetnictví se promítne až uzávěrkovým krokem (konečný/počáteční stav zásob, reklasifikace inventurních mank a přebytků — viz uzávěrka v modulu Účetnictví). To je aktuálně jediný podporovaný způsob účtování zásob; datový model má připravený i sloupec stock_method s hodnotami B/A, ale zapisuje se do něj natvrdo jen B — přepnutí na způsob A není v tomto vydání funkčně implementované.

33.2 Skladové karty

Sklad → Skladové karty je stránkovaný seznam karet materiálu, zboží a výrobků (výchozí stránkování 50 karet na stránku).

Filtry: typ karty (Materiál/Zboží/Výrobek), sklad (omezí zobrazený stav a hodnotu na vybraný sklad), jen pod minimem, jen aktivní a fulltextové hledání (SKU, název, EAN). Filtry si můžeš uložit jako výchozí přes uložené filtry, sloupce si zapneš/vypneš přes výběr sloupců a hustotu řádků přes přepínač hustoty (viz § 71.9 Uložené filtry a předvolby zobrazení).

Sloupce: SKU, Název, Typ, MJ (měrná jednotka), Stav (aktuální množství — červeně a tučně, pokud je pod nastaveným minimem), Hodnota (ocenění stavu v Kč), Prům. cena (dopočtená průměrná pořizovací cena za jednotku), volitelně i Prodejní cena, Min. zásoba a Aktivní. Stav a hodnota se počítají ze skutečných skladových pohybů v momentě zobrazení stránky, ne z uložených souhrnných čísel karty.

Kliknutím na Novou skladovou kartu se otevře editor se základními poli:

• Název *(povinné, max 255 znaků)* a SKU *(max 50 znaků)* — pokud SKU necháš prázdné, dopočítá se automaticky ze zadaného názvu (bez diakritiky, VELKÝMI písmeny, zkráceno na 50 znaků; když by ze jména nezbylo nic použitelného, dosadí se namísto toho náhodný kód tvaru SKU-XXXXXXXX); po prvním ručním zásahu do pole SKU se automatický přepočet vypne. SKU musí být v rámci firmy unikátní — při shodě systém odmítne uložení chybou „Skladová karta s tímto SKU už existuje" (HTTP 409); totéž hlídá i databázový unikátní klíč na dvojici firma + SKU, takže ke kolizi nemůže dojít ani při souběžném zakládání.
• Typ karty: Materiál (spotřebovává se do nákladu 501), Zboží (do nákladu 504) nebo Výrobek (uzávěrková kontace 123/583). Typ určuje, na jaké účty se v uzávěrce zaúčtuje konečný/počáteční stav a inventurní rozdíly — viz posuzovací pravidla stock.closing.material (112/501), stock.closing.goods (132/504), stock.opening.material (501/112), stock.opening.goods (504/132), stock.shortage.reclass.* (549/501 nebo 549/504 pro inventurní manko) a stock.surplus.* (501/648 nebo 504/648 pro inventurní přebytek); tato posuzovací pravidla jsou uzávěrce k dispozici jako globální šablona, kterou lze firemně přenastavit stejně jako ostatní kontace.
• Měrná jednotka (výchozí „ks"), EAN, sazba DPH (výchozí do řádku faktury), prodejní cena bez DPH (výchozí do řádku faktury) a minimální zásoba — pokud stav klesne pod tuto hodnotu, karta se v seznamu i sestavách zvýrazní.
• Poznámka a příznak Aktivní — needativní kartu jde jen deaktivovat, ne smazat (viz níže), aby zůstala historie pohybů.

Po založení karty (jen v režimu úpravy) se zpřístupní i e-shopové taby — jazykové mutace popisu, kategorie a štítky, parametry, ceny v jednotlivých měnách, dodavatelé a přílohy/obrázky. Skladová karta je totiž zároveň produktovou kartou pro e-shop; tyto taby popisuje kapitola o e-shopu.

33.2.1 Detail karty a skladová kniha

Kliknutím na řádek v seznamu se otevře detail karty: dlaždice s počátečním stavem, prodejní cenou, minimální zásobou a EAN, pod nimi záložka Pohyby — kompletní skladová kniha karty (datum, doklad s prokliknutím, sklad, množství se znaménkem, jednotková cena, hodnota a běžná bilance po každém řádku). Stránka pohybů se natahuje po 100 řádcích (dá se vyžádat až 500 najednou), počáteční bilance před zobrazenou stránkou se dopočítává ze všech předchozích řádků se stejnými filtry. Stornované doklady se v knize zobrazí ztlumeně, ale zůstávají viditelné.

Akce v hlavičce detailu: Nová výdejka (rovnou předvyplní kartu do nového dokladu), Upravit, export do PDF a export do XLSX (kompletní skladová kniha karty, natažená dávkově po 500 řádcích bez ohledu na to, kolik pohybů karta má) a Deaktivovat (jen pokud je karta aktivní).

33.2.2 Vazba na e-shopovou kartu

Skladová a e-shopová karta je v datech jeden a týž záznam (tabulka skladových karet nese i e-shopové sloupce), ale zobrazení v e-shopu se neřídí typem karty (Materiál/Zboží/Výrobek) — o tom, jestli se karta má exportovat na e-shop, rozhoduje samostatný, na typu nezávislý příznak Exportovat do e-shopu (v editoru na e-shopové záložce). I materiál nebo výrobek tedy technicky jde nastavit jako zobrazovaný v e-shopu, a naopak běžnou kartu typu Zboží lze mít vedenou jen skladově, bez e-shopové prezentace. Druhý související příznak, Skladem (interně is_stocked), určuje, jestli e-shop pro danou kartu vůbec hlídá dostupnost skladem — podrobnosti k oběma příznakům a dalším e-shopovým polím (kategorie, parametry, ceny, dodavatelé) najdeš v kapitole E-shop.

33.3 Oceňování zásob

Sklad oceňuje zásoby váženým aritmetickým klouzavým průměrem (§ 49 odst. 3 vyhlášky 500/2002 Sb., ČÚS 015 bod 3.6) — při každém příjmu se dopočítá nová průměrná cena z dosavadní hodnoty skladu a hodnoty přijaté dávky; výdej se pak vždy oceňuje aktuální průměrnou cenou v okamžiku zaúčtování dokladu, ne cenou z minulého příjmu. Je to jediná podporovaná oceňovací metoda — FIFO/LIFO modul nenabízí.

Uvnitř se nepočítá s desetinnými čísly (float), ale s celočíselnou aritmetikou: množství se drží v tisícinách kusu a hodnota v haléřích — haléřová hodnota skladu je vždy zdrojem pravdy, průměrná jednotková cena (na 6 desetinných míst) je z ní jen dopočítaná pro zobrazení. Zaokrouhluje se (matematicky, „na obě strany", ne jen dolů) vždy jen na hranici haléře při každém jednotlivém pohybu, takže se zaokrouhlovací chyba v čase nekumuluje. Speciální případ je výdej celého zbylého množství karty — ten se vždy oceňuje přesně zbývající hodnotou skladu, takže po něm nezůstane žádný haléřový „sediment" a stav klesne přesně na 0 Kč / 0 ks.

Systém tvrdě zakazuje záporný stav zásob — pokus o výdej/převod/storno, který by u jakékoli karty způsobil zápor, skončí chybou „Nedostatek zásob pro výdej" (HTTP 409) a doklad se nezaúčtuje. Kontrola proběhne souhrnně za všechny řádky dokladu najednou (ne na první nedostatkové položce) a vrátí seznam všech karet, kterým množství nesedí, s požadovaným i dostupným množstvím — proběhne dřív, než se dokladu přidělí číslo řady, takže se při chybě žádné číslo „nespálí". Žádnou výjimku ani „povolit záporný stav" volbu modul nemá — pokud sklad neodpovídá skutečnosti, je potřeba to nejdřív srovnat inventurou (§ 33.7) nebo opravnou příjemkou.

33.3.1 Příklad výpočtu klouzavého průměru

Karta nemá zatím žádný pohyb (stav 0 ks / 0 Kč). Následují dva příjmy a jeden výdej:

• U prvního příjmu je průměrná cena rovnou zadaná jednotková cena (50,00 Kč), protože na skladě předtím nic nebylo.
• U druhého příjmu je na řádku zadaná jednotková cena 60,00 Kč (50 ks × 60,00 Kč = 3 000,00 Kč), k tomu se ale rozpustí vedlejší pořizovací náklad 200,00 Kč (doprava — viz § 33.4.4), takže do skladu vstoupí celkem 3 200,00 Kč. Nová průměrná cena se počítá z celkové hodnoty skladu po příjmu (5 000 + 3 200 = 8 200 Kč) děleno celkovým množstvím (100 + 50 = 150 ks) = 54,6667 Kč/ks — ne jen z ceny posledního příjmu.
• Výdej 80 ks se ocení aktuální průměrnou cenou 54,6667 Kč/ks, tj. hodnotou 80 × 54,6667 = 4 373,33 Kč (zaokrouhleno na haléře). Po odečtení zbývá na skladě 70 ks za 3 826,67 Kč — pořád ve stejné průměrné ceně 54,6667 Kč/ks (výdej nemění jednotkovou cenu zbytku, jen úměrně sníží celkovou hodnotu).
• Kdyby se místo 80 ks vydalo všech zbývajících 70 ks (po předchozím výdeji), poslední výdej by se ocenil přesně zbývající hodnotou skladu bez zaokrouhlovacího zbytku a stav by klesl přesně na 0 ks / 0,00 Kč.

33.4 Skladové doklady

Sklad → Skladové doklady je seznam všech skladových dokladů se záložkami Vše / Příjemky / Výdejky / Převodky (stránkovaný, max 500 řádků na stránku). Filtry: sklad, stav a fulltext; sloupce zahrnují číslo dokladu, datum, typ, sklad (u převodky „odkud → kam"), partnera, popis, původ a stav.

Doklad má tři podoby:

• Příjemka — navýší stav na skladu (nákup, počáteční naskladnění, přebytek z inventury…).
• Výdejka — sníží stav na skladu (prodej, spotřeba, manko z inventury…).
• Převodka — přesune zásobu mezi dvěma sklady jedné firmy (zdrojový a cílový sklad musí být různé).

33.4.1 Životní cyklus dokladu

Doklad prochází stavy Rozpracován (draft) → Zaúčtováno (posted) → Stornováno (reversed) a přechody jsou striktně jednosměrné — z posted/reversed už se doklad nikdy nevrátí zpátky do draft:

• Nově založený doklad je Rozpracován (draft) — dá se libovolně upravovat i smazat, ještě nehýbe skladem ani nemá přidělené číslo. Pokus upravit nebo smazat doklad, který už není v draftu, vrátí chybu „Upravovat lze jen rozpracovaný (draft) doklad." resp. „Smazat lze jen rozpracovaný (draft) doklad." (obojí HTTP 422).
• Zaúčtování doklad zamkne, přidělí mu číslo řady a teprve teď se promítne do stavu zásob a skladové knihy karty (podrobně k číslování § 33.4.2). Opakované kliknutí na Zaúčtovat u už zaúčtovaného dokladu není chyba — systém ho jen vrátí beze změny (bezpečné proti dvojkliku). Zaúčtovat stornovaný doklad ale nejde („Stornovaný doklad nelze zaúčtovat.", HTTP 422). Po zaúčtování už doklad ani jeho řádky nejde editovat.
• Storno je možné jen u zaúčtovaného dokladu — storno draftu nebo už jednou stornovaného dokladu odmítne chybou „Stornovat lze jen zaúčtovaný doklad." resp. „Doklad už byl stornován." (obojí HTTP 422). Storno založí protidoklad, který pohyb otočí zpět beze změny hodnot — množství, jednotková cena i hodnota řádků se do protidokladu zkopírují přesně tak, jak byly na originálu (hodnotová neutralita), otáčí se jen typ dokladu (příjemka ↔ výdejka; u převodky se prohodí zdrojový a cílový sklad) a datum protidokladu zůstává shodné s originálem. Popisu protidokladu se automaticky předsadí „Storno {číslo originálu}"; volitelný důvod storna, pokud ho vyplníš, se připojí za pomlčku (typicky pro obsah účetního případu ho vyplníš, ale technicky vyplnění vynucené není). Doklad samotný zůstává ve stavu Stornováno, historie se nemaže. Storno odmítne i situace, kdy by protidoklad sám o sobě způsobil zápor na skladě (typicky storno starší příjemky poté, co mezitím proběhl další výdej) — stejnou chybou „Nedostatek zásob", nebo pokud na cílovém skladu právě probíhá inventura (§ 33.7) — chybou „Na skladu probíhá inventura — dokončete ji před zaúčtováním pohybu." (HTTP 409).

Doklad má i Původ (origin) — informaci, odkud vznikl: Ručně, Vydaná faktura, Dobropis, Přijatá faktura nebo Inventura. Doklady s jiným původem než „Ručně" typicky vznikají automaticky (viz § 33.5 a § 33.7) a v editoru se u nich zobrazí odkaz na zdrojový doklad.

33.4.2 Číslování dokladů

Číslo dokladu má formát PRI-RRRR-NNNN (příjemka), VYD-RRRR-NNNN (výdejka) nebo PRE-RRRR-NNNN (převodka) — prefix, rok dokladu a čtyřmístné pořadové číslo. Číslování běží odděleně pro každou firmu, každý typ dokladu a každý rok (rok se bere z data dokladu, ne z data zaúčtování), takže si každá řada nezávisle začíná od 0001. Číslo se přidělí teprve při zaúčtování, v rámci téže databázové transakce jako zápis pohybu — přidělení je chráněné zamykacím dotazem, aby ani souběžné zaúčtování dvou dokladů ve stejné vteřině nemohlo vygenerovat duplicitní číslo. Rozdílové doklady z uzavřené inventury (§ 33.7) čerpají čísla ze stejné běžné řady jako ruční doklady — nemají žádný zvláštní prefix.

33.4.3 Editor dokladu

Nový doklad založíš tlačítkem Nová příjemka nebo Nová výdejka v seznamu (u nového dokladu bez vazby si typ dokladu i přepneš přímo v editoru — Příjemka / Výdejka / Převodka). Hlavička: sklad (u převodky zvlášť „odkud" a „kam"), datum dokladu, popis (povinný, jde o obsah účetního případu dle § 11/1/c zákona o účetnictví) a nepovinný partner (volný text — dodavatel/odběratel).

Řádky dokladu: skladová karta (našeptávač podle SKU/názvu), množství, u příjemky i jednotková cena (u výdejky/převodky se cena nezadává — dopočítá se automaticky z klouzavého průměru při zaúčtování) a poznámka. U výdejky/převodky se u každého řádku zobrazuje náhled dostupného množství na zvoleném skladu — je jen informativní, závaznou kontrolu dělá až zaúčtování; pokud množství nesedí, zobrazí se u řádku hláška ve tvaru „{SKU} — {název}: požadováno {X}, skladem {Y}".

Akce v hlavičce editoru: Zaúčtovat (uloží a rovnou zaúčtuje), Uložit koncept, Tisk (PDF) a u zaúčtovaného dokladu Stornovat (přes modální dialog s polem „Důvod storna").

33.4.4 Vedlejší pořizovací náklady

U příjemky ve stavu rozpracováno (jen tehdy — po zaúčtování už se položky nedají přidávat) můžeš přidat libovolný počet položek vedlejších pořizovacích nákladů (doprava, clo, provize apod. podle § 49 odst. 1 vyhlášky 500/2002 Sb.): popis, částka a způsob rozpuštění — podle hodnoty (výchozí) nebo podle množství přijímaných řádků.

Algoritmus rozpouštění je čistě celočíselný (v haléřích), aby součet rozpuštěných částí vždy přesně souhlasil se zadanou částkou nákladu:

• Podíl každého řádku se počítá jako částka × (podíl řádku na základně) , kde základnou je buď součet hodnot řádků (u „podle hodnoty"), nebo součet množství (u „podle množství") — výsledek se zaokrouhlí vždy dolů (na celé haléře).
• Rozdíl mezi zadanou částkou a součtem takto zaokrouhlených podílů (vždy nezáporný, typicky pár haléřů) se celý přičte k jednomu jedinému řádku — tomu s nejvyšší hodnotou; při shodě hodnot víc řádků vyhrává řádek s nižším pořadím.
• Ve výjimečném případě, kdy je základna nulová (např. všechny řádky mají nulovou hodnotu i množství), se náklad rozdělí rovnoměrně a případný zbytek po haléřích jde postupně na první řádky (ne na řádek s nejvyšší hodnotou).
• Nákladová položka s nulovou nebo zápornou částkou se přeskočí a nerozpouští se vůbec.

Rozpuštěná částka se u řádku uloží zvlášť jako informativní vedlejší náklad, ale zvyšuje i celkovou hodnotu, ze které se počítá klouzavý průměr (viz worked example v § 33.3.1, kde druhý příjem obsahuje dopravu 200 Kč).

33.5 Vazba na faktury

33.5.1 Automatický výdej při vystavení faktury

Na řádku vydané faktury můžeš vybrat skladovou kartu a sklad, ze kterého se má zboží vydat — zobrazí se náhled dostupného množství stejně jako v editoru skladového dokladu.

Je-li zapnutá automatická výdejka (§ 33.1), při vystavení běžné/finální faktury s takto napojenými řádky systém automaticky založí a rovnou zaúčtuje výdejku (původ „Vydaná faktura"), v jedné transakci se samotným vystavením faktury. Pokud má faktura řádky z víc skladů, založí se samostatná výdejka pro každý sklad. Proforma a daňový doklad k platbě skladem nehýbou — čerpá se až finální faktura. Storno faktury (interní zrušení) automaticky stornuje i navázanou výdejku a dobropis zboží vrátí zpátky na sklad v původní pořizovací ceně výdeje k faktuře, ke které se dobropis vztahuje.

Datum automatické výdejky nebo vratky odpovídá DUZP faktury; datum vystavení se použije jen tehdy, když doklad DUZP nemá. Záporný skladový řádek na běžné faktuře se zpracuje jako vratka na sklad, nikoli jako další výdej. Administrátorské smazání vystavené faktury před smazáním atomicky stornuje i všechny její automatické skladové doklady.

Pokud na skladě není dost zboží, vystavení faktury skončí chybou „Nedostatek zásob pro výdej" (HTTP 409) ještě předtím, než se spotřebuje číslo řady faktury — faktura zůstane ve stavu koncept a dá se opravit (jiné množství, jiný sklad, nebo napřed naskladnit). Na detailu faktury najdeš i přehled výdejek/vratek navázaných na daný doklad.

33.5.2 Naskladnění z přijaté faktury

Na detailu přijaté faktury je tlačítko Naskladnit, pokud má alespoň jeden dosud nenaskladněný řádek navázaný na skladovou kartu. Faktura bez jediné takové vazby tlačítko nenabízí. Akce otevře průvodce naskladněním. Průvodce nabídne řádky faktury s vazbou na skladovou kartu a zbývající množství k naskladnění — spočítá se jako fakturované množství mínus součet množství, které už bylo naskladněno dřívějšími (zaúčtovanými) příjemkami napojenými na tentýž řádek faktury; pokud by ses pokusil/a naskladnit víc, systém to odmítne chybou „Množství přesahuje zbývající k příjmu z faktury" (HTTP 409, s malou tolerancí na zaokrouhlení cca 0,0005 jednotky) — kontroluje se hned při zakládání konceptu příjemky, ne až při zaúčtování. Pole se dá i ručně přepsat na menší množství (částečné naskladnění), k jednotlivým řádkům lze zvolit existující kartu, napojit jinou nebo rovnou z popisu řádku faktury založit novou skladovou kartu.

Volitelně lze zahrnout i vedlejší pořizovací náklady — kandidáti se nabídnou automaticky: jsou to řádky téže přijaté faktury, které nemají napojenou žádnou skladovou kartu (typicky položka za dopravu vedle položek zboží na jedné faktuře); modul nehledá náklady na jiných fakturách stejného dodavatele ani podle textu popisu. Náklady se rozpustí do ceny přijímaného zboží stejným algoritmem jako v editoru skladového dokladu (§ 33.4.4). Po potvrzení vznikne draft příjemka (původ „Přijatá faktura") ve zvoleném skladu a datu, kterou pak podle potřeby doplníš a zaúčtuješ v modulu Skladové doklady.

Pokud se obsah přijaté faktury po dřívějším naskladnění změní (typicky přepsáním řádků faktury, které vazbu na starou příjemku „osiří"), průvodce na to upozorní, aby sis ověřil/a, jestli naskladněné množství pořád odpovídá aktuálnímu obsahu faktury.

33.6 Sklady (více skladů)

Firma může mít libovolný počet skladů (v kódu není žádný horní limit) — najdeš je na stránce E-shop, záložka Sklady. Ke každému skladu zadáváš kód *(povinný, max 20 znaků, musí být v rámci firmy unikátní — jinak „Sklad s tímto kódem už existuje", HTTP 409)*, název *(povinný, max 100 znaků)*, poznámku a příznaky Výchozí sklad a Aktivní. Tabulka u každého skladu ukazuje aktuální celkovou hodnotu zásob na něm.

Výchozí sklad se automaticky předvyplní při zakládání nového skladového dokladu; výchozí smí být vždy jen jeden sklad — nastavením nového výchozího se příznak u předchozího výchozího skladu sám shodí. Sklad, který má nenulový stav zásob nebo jakékoli skladové pohyby (na kterémkoli z obou směrů převodky), nejde smazat — pokus o smazání vrátí chybu „Sklad nelze smazat — má nenulový stav nebo skladové pohyby. Deaktivujte jej místo mazání." (HTTP 409) a nabídne deaktivaci místo mazání.

33.7 Inventury

Sklad → Inventury slouží k fyzické kontrole skutečného stavu zásob dle § 29–30 zákona o účetnictví. Založíš ji tlačítkem Nová inventura — zvolíš sklad, datum, způsob zjištění skutečného stavu a osoby odpovědné za zjištění stavu a za provedení inventury; poznámka je nepovinná.

Na daném skladu smí běžet vždy jen jedna otevřená inventura (ve stavu Založena nebo Probíhá sčítání) — dokud ji neuzavřeš, další na tentýž sklad založit nejde, a to bez ohledu na zvolené datum („Na skladu už je rozpracovaná inventura.", HTTP 409). Nezávisle na tom je i v databázi vynucené, že na jeden sklad a den existuje nejvýš jeden záznam inventury vůbec.

Průvodce inventurou má tři kroky (stavy draft → counting → closed, striktně jednosměrné — inventuru nejde smazat ani vrátit do předchozího kroku):

1. Založení — inventura je ve stavu Založena; tlačítkem Zahájit sčítání se pořídí snapshot očekávaných stavů (množství i hodnota) k rozhodnému datu inventury replayem skladové knihy. Zahrne všechny aktivní karty firmy, i ty bez pohybu, a také neaktivní karty s nenulovou zásobou k danému dni. Inventura přejde do stavu Probíhá sčítání. Po dobu sčítání nelze na daném skladu zaúčtovat žádný jiný skladový pohyb (příjemku, výdejku ani převodku z/do něj) — pokus o to skončí chybou „Na skladu probíhá inventura — dokončete ji před zaúčtováním pohybu." (HTTP 409); totéž platí i pro storno staršího dokladu na tomto skladu.
2. Sčítání — u každé položky zadáš skutečně napočítané množství; systém průběžně dopočítává rozdíl oproti očekávanému stavu (zvýrazněný, pokud není nulový). Tlačítko Napočítat vše dle očekávání rychle předvyplní všechny řádky očekávanou hodnotou (pro položky, které sedí). Rozepsané počty jde průběžně ukládat tlačítkem Uložit průběh, aniž by se inventura uzavřela. U kladného rozdílu se zadává reprodukční pořizovací cena za jednotku; systém nabídne cenu očekávaného stavu nebo poslední známou cenu. Přebytek bez kladné ceny nelze uzavřít.
3. Rekapitulace — po uzavření (tlačítko Uzavřít, s potvrzovacím dialogem — akci nejde vzít zpět) se zobrazí jen řádky s nenulovým rozdílem. Uzavření v jedné databázové transakci vytvoří (podle znaménka rozdílu) jednu souhrnnou rozdílovou příjemku pro všechny přebytky a/nebo jednu souhrnnou rozdílovou výdejku pro všechna manka, obě rovnou zaúčtované, s původem „Inventura" a popisem „Inventurní přebytek — inventura #…" resp. „Inventurní manko — inventura #…". Přebytek se ocení uloženou reprodukční pořizovací cenou, manko se ocení standardně jako běžný výdej (klouzavým průměrem v okamžiku zaúčtování). Číslo dokladu čerpají ze stejné řady jako ruční doklady (§ 33.4.2), žádný zvláštní prefix pro inventuru neexistuje. Inventura přejde do stavu Uzavřena a už se nedá znovu otevřít; z rekapitulace se na vzniklé rozdílové doklady dá proklikat. Uzavřenou inventuru lze vytisknout jako inventurní soupis PDF; obsahuje rozhodný den, okamžik zahájení a ukončení, způsob zjištění, odpovědné osoby, všechny řádky a podpisové záznamy.

33.8 Skladové sestavy

Sklad → Sestavy nabízí dvě záložky:

• Stav zásob — aktuální množství, průměrná cena a hodnota po jednotlivých kartách a skladech k okamžiku zobrazení; řádky pod nastaveným minimem se zvýrazní. Filtr jen na sklad (bez data — je to okamžitý stav).
• Ocenění — stejný přehled, ale k libovolnému historickému datu (přepočet ze skladové knihy zpětně — systém přehraje všechny zaúčtované pohyby firmy do zadaného data znovu od nuly). Pokud má firma přes 50 000 zaúčtovaných/ stornovaných skladových řádků, přepočet k historickému datu odmítne s hláškou „Příliš mnoho skladových pohybů — sestava k historickému datu se pro tak velký objem generuje asynchronně." (HTTP 422) — v tom případě zvol kratší období nebo aktuální den, kde se historický přepočet nepoužívá.

Obě sestavy mají součtový řádek (počet položek a celková hodnota) a jdou exportovat do PDF i XLSX; každý export se zaznamenává do žurnálu aktivit firmy (typ, formát, čas, uživatel).

33.9 Omezení a tipy

• Modul podporuje jen způsob B účtování zásob (průběžná evidence bez účtování, promítnutí do účetnictví až uzávěrkou) — způsob A není v tomto vydání funkční, ačkoliv je pro něj v datech (stock_method) i posuzovacích pravidlech místo připravené.
• Záporný stav zásob nejde nijak povolit — nedostatek se musí vždy vyřešit příjmem/inventurou dřív, než doklad, který ho způsobuje, půjde zaúčtovat.
• Počet skladů ani počet skladových karet není v aplikaci nijak omezen; jediný reálný limit je 50 000 zaúčtovaných pohybů firmy pro okamžitý přepočet historického ocenění (§ 33.8) — nad tuto hranici je potřeba zvolit kratší období.
• Skladová karta typu Výrobek se při uzávěrce zaúčtuje na MD 123 / D 583; při otevření roku se počáteční stav zrcadlově rozpustí.
• Zaúčtovaný doklad se needituje — jedinou cestou zpět je storno (protidoklad), ne oprava původního dokladu; opakované kliknutí na Zaúčtovat u už zaúčtovaného dokladu ale chybu nehlásí (je to bezpečné proti dvojkliku).
• Zobrazení karty v e-shopu je nezávislé na jejím skladovém typu — řídí ho samostatný příznak Exportovat do e-shopu (§ 33.2.2).