43. Přehled firem
Cesta: Účetnictví → Přehled firem
Přehled firem je pracovní rozcestník pro účetní kancelář nebo jiného uživatele, který má přístup k více firmám. Položka se v menu zobrazí jen tehdy, když má uživatel k dispozici více firem a právě pracuje ve firmě s podvojným účetnictvím. Samotný přehled ale může obsahovat i přiřazené firmy v režimu daňové evidence.
Stránka nic neúčtuje a nepřepočítává doklady. Skládá aktuální provozní ukazatele ze všech povolených firem a umožňuje jedním kliknutím přepnout aktivní firmu a otevřít příslušnou agendu.
43.1 Které firmy uživatel vidí
Běžný uživatel vidí výhradně firmy, ke kterým má řádek přiřazení a účinné oprávnění. Uživatel bez přiřazené firmy neuvidí žádnou. Systémový superadmin vidí všechny firmy.
Omezení se provádí na serveru, nikoli pouze skrytím řádků v prohlížeči. Přehled proto není závislý na právě zvolené firmě v přepínači. Po kliknutí na řádek se aktivní firma nastaví a stránka se načte znovu s jejím kontextem.
Firmy jsou řazené podle naléhavosti nejbližšího daňového termínu. Termín po splatnosti je před budoucím termínem, firmy bez vypočteného termínu jsou na konci; při shodě rozhoduje název firmy.
43.2 Co znamenají sloupce
| Sloupec | Zdroj a význam | Kam vede |
|---|---|---|
| Firma | Zobrazovaný název firmy a IČ. | Přepne firmu a otevře její Přehled. |
| Nejbližší termín | Nejbližší termín DPH, KH nebo SH vypočtený CRM agregací; zobrazuje datum a počet dní, záporná hodnota znamená po termínu. | Přepne firmu a otevře přiznání k DPH. |
| Nezaúčtováno | Součet nezaúčtovaných vydaných dokladů podporovaných pro zaúčtování, nezaúčtovaných přijatých dokladů kromě zálohových výzev a skutečných bankovních pohybů bez aktivního zápisu. U firmy v daňové evidenci je vždy nula. | Přepne firmu a otevře vydané faktury s filtrem nezaúčtovaných. |
| Banka bez párování | Nespárované příchozí pohyby za posledních 90 dní. Vlastnictví se ověřuje podle bankovního účtu firmy, nikoli jen podle hlavičky výpisu. | Přepne firmu a otevře Banku. |
| Koncepty přijatých faktur | Přijaté faktury ve stavu koncept. | Přepne firmu a otevře filtrovaný seznam přijatých faktur. |
| Účetní období | Nejnovější založené účetní období a jeho stav Otevřené, Uzavírá se nebo Uzavřené. Firma bez období má pomlčku. | Je pouze informační. |
| Poslední import banky | Nejnovější čas importu výpisu, který podle bankovních účtů náleží dané firmě. | Je pouze informační. |
⚠️ Nezaúčtováno je pracovní součet. Číslo skládá tři různé agendy. Kliknutí vede na vydané faktury, ne na úplný rozpad. Celý seznam známých nedokončených případů otevřete přes K doúčtování; čekající návrhy bankovní kontace jsou v Automatu.
43.3 Jak přehled používat
Doporučený začátek práce nad více firmami:
- Nejprve projděte firmy s prošlým nebo blízkým daňovým termínem.
- U každé firmy zkontrolujte počet nezaúčtovaných položek, banku bez párování a koncepty přijatých faktur.
- Klikněte na konkrétní ukazatel. Aplikace přepne firmu a otevře zdrojovou agendu.
- Po dokončení práce se vraťte do Přehledu firem a použijte Aktualizovat. Čas Vygenerováno ukazuje okamžik posledního načtení, nejde o trvale uložený snímek.
Mobilní zobrazení používá zkrácené karty firmy. Ukazuje nejbližší termín, stav období a tři provozní počty; poslední import banky a přímé akční tlačítko jsou dostupné v plné tabulce na širší obrazovce.
43.4 Co přehled nekontroluje
Přehled neověřuje věcnou správnost kontace, úplnost všech účetních podkladů, shodu saldokonta, DPH ani stav inventarizace. Například:
- nula u banky bez párování neznamená, že jsou všechny platby správně zaúčtované,
- nula u nezaúčtovaných dokladů nezahrnuje doklad, který v systému vůbec chybí,
- termín DPH neznamená, že je přiznání připravené nebo podané,
- stav Uzavřené neprokazuje, že proběhly všechny odborné kontroly.
Pro denní práci pokračujte kapitolami Automat a K doúčtování, pro periodické kontroly Úplnost dokladů a Měsíční kontrola.