83a. Přechod z Money S3

Cesta: Systém → Přechod z Money S3

Průvodce převede účetní agendu z Money S3 do firmy v MyÚčtu. Vstupem je záloha agendy, kterou si firma nebo účetní vytvoří v Money funkcí *Zálohovat agendu* (soubor .lz). Záloha se jen čte, instalace Money se převodem nijak nemění.

Položka je v menu Systém, které vidí administrátor. Jiný uživatel s potřebnými oprávněními otevře průvodce přímým odkazem /imports/money-s3.

Co je soubor zálohy agendy

• Záloha agendy je jeden soubor s příponou .lz, který Money S3 vytvoří funkcí *Zálohovat agendu*. Jméno obsahuje IČO firmy a číslo agendy, například 12345678ag001.lz.
• Uvnitř je obyčejný ZIP s datovými soubory agendy (*.DAT), rozdělenými po účetních rocích, a se základními údaji o agendě (název, IČO, verze Money). Jedna záloha obsahuje všechny roky agendy.
• Soubor nahrajte tak, jak ho Money vytvořilo, nerozbalený. Přijímá se i stejný soubor s příponou .zip.
• Elektronický archiv dokumentů z Money záloha nepřenese (Money ho ukládá šifrovaně). Skeny dokladů připojíte zvlášť v Dokumenty → Skeny k dokladům.
• Záloha obsahuje celé účetnictví firmy. Nahraný soubor aplikace po 7 dnech bez práce s převodem sama smaže.

Průvodce vidí a zkoušku nanečisto spouští uživatel s oprávněním utilities.import pro zápis. Ostrý převod zapisuje účetní deník, mění nastavení firmy a uzavírá roky, proto navíc vyžaduje zápis do účetního deníku (accounting.journal.write) a do nastavení firmy (settings.company.write), s uzávěrkou historických let i uzavírání období (accounting.periods.close). Chybějící oprávnění průvodce ukáže a převod nespustí.

Průvodce je dostupný i firmě, která zatím vede daňovou evidenci: převod ji sám přepne do podvojného účetnictví.

83a.1 Co převod přenese

Zaúčtování se nepřepočítává. Deník je přesná kopie toho, co bylo v Money, a doklady se k němu jen připojí. Z dokladu je proto vidět jeho zápis a naopak, detail faktury ukazuje úhradu jako zaúčtovanou a automatika už doklad znovu nezaúčtuje.

Doklady k ruční kontrole. Fakturu, jejíž daňovou povahu záloha Money spolehlivě neurčuje, převod převezme jako koncept:

• zálohovou fakturu, proformu a daňový doklad k platbě (jiný druh než běžná faktura),
• dobropis, stornovaný doklad a doklad, který je v Money označený „neúčtovat",
• doklad v cizí měně (částky se převezmou v Kč, měnu a kurz uvede poznámka dokladu),
• doklad s členěním DPH mimo tuzemské řádky přiznání: přenesená daňová povinnost, plnění z EU a do EU, zvláštní režimy, nebo doklad s daní bez členění.

Koncept nevstoupí do přiznání k DPH, kontrolního hlášení ani do účtování. Protokol ho vypíše i s důvodem. Po opravě druhu dokladu, měny nebo klasifikace DPH ho potvrďte. Přijatá faktura s členěním „do přiznání nezahrnovat" se převezme bez nároku na odpočet.

Číslo dokladu, které už ve firmě je, dostane příponu roku, například FP001/2025. Money čísluje řady každý rok od začátku, takže stejné číslo v dalším roce je běžné. Stejně se rozliší doklady se stejným číslem na dvou bankovních účtech nebo ve dvou pokladnách.

83a.2 Co převod nepřenese

• Přílohy a elektronický archiv. Money je drží v šifrovaných souborech, které ze zálohy číst nejde. Skeny dokladů se připojují zvlášť.
• Majetek, mzdy a sklad. Jejich zápisy jsou v převedeném deníku, evidence (karty majetku, zaměstnanci, zásoby) se zakládá v MyÚčtu.
• Interní doklady, kniha pohledávek a závazků. V deníku jsou jako ruční zápisy s původním číslem dokladu, samostatný doklad z nich nevzniká.
• Číselné řady a řádky DPH pokladních dokladů. Podaná přiznání k DPH za převáděné roky zůstávají v Money.

83a.3 Postup

1. Záloha agendy. Nahrajte soubor .lz. Průvodce ho rozbalí (jen datové soubory agendy) a načte.
2. Náhled a volby. Zkontrolujte firmu, IČO, verzi Money a účetní roky. Kontrola před převodem zastaví převod, když:

• záloha patří firmě s jiným IČO,
• účetní období v MyÚčtu už obsahuje zápisy, které nevznikly převodem,
• období je v MyÚčtu uzavřené,
• agenda vede hospodářský rok odlišný od kalendářního.

Chybí-li IČO v záloze nebo ve firmě, nejde ověřit, že agenda patří této firmě. Zkouška nanečisto jen upozorní, ostrý převod se spustí až po výslovném potvrzení.

Volby:

• *Uzavřít historické roky* — viz 83a.5, ve výchozím stavu zapnuto.
• *Začátek prvního účetního období* — jen u firmy založené během prvního převáděného roku. Bez něj začíná první období 1. 1., u roku bez počátečních stavů prvním zápisem deníku.
• *Sestavy z Money* — ke každému roku můžete nahrát obratovou předvahu vyexportovanou z Money do CSV (účet v prvním sloupci, dál PS MD, PS D, obrat MD, obrat D, KS MD, KS D). Rekonciliace ji porovná s předvahou MyÚčta.

1. Zkouška nanečisto. Proběhne celý převod včetně uzávěrky a rekonciliace, na konci se ale všechno vrátí. Výsledkem je protokol; v MyÚčtu nic nezůstane a nastavení automatiky se nezmění. Zkouška běží v jedné databázové transakci a po celou dobu drží zámky převáděných účetních období: spouštějte ji mimo běžnou práci ve firmě, zápisy do těchto období do jejího konce počkají.
2. Ostrý převod. Po potvrzení běží na pozadí, stránku můžete zavřít. Po dokončení průvodce nabídne účetní deník a obratovou předvahu. Převod jedné firmy běží vždy jen jeden, druhý se do jeho konce nespustí.

83a.4 Rekonciliace a protokol

Každý běh (zkouška i převod) končí protokolem. Najdete v něm kroky převodu s počty, upozornění a chyby a pro každý rok rekonciliaci:

• obratová předvaha MyÚčta proti předvaze spočtené přímo z deníku Money v záloze, po syntetických účtech, počáteční stav, obrat a konečný stav na haléř,
• obratová předvaha proti sestavě z Money, pokud jste ji nahráli,
• obraty MD = D, předvaha = deník, vyrovnané počáteční stavy, žádné rozpracované zápisy,
• doklady proti deníku: přijaté faktury proti 321, vydané proti 311, pokladna proti 211 a banka proti 221.

Doklad, ke kterému v deníku Money není zápis se stejným číslem, protokol vypíše jako doklad bez zápisu. Takový doklad není zaúčtovaný. Zaúčtujte ho ručně nebo hromadně v Účetnictví → Doúčtovat doklady. Koncepty k ruční kontrole se mezi doklady bez zápisu nepočítají.

Úhradu faktury páruje převod podle čísla dokladu úhrady, které Money u faktury drží. Číslo se v Money každý rok opakuje, takže mezi pohyby se stejným číslem rozhoduje shoda částky, pak datum úhrady a nakonec rok. Dva stejně dobré kandidáty převod nespáruje a protokol je vypíše k ručnímu spárování. Spárovaná faktura dostane stav uhrazeno.

Protokoly všech běhů zůstávají v přehledu pod průvodcem.

83a.5 Uzávěrka historických let

Money převáděné roky uzavřelo, převod je ale naveze otevřené. Průvodce je pak uzavře průvodcem uzávěrkou MyÚčta od nejstaršího roku, a jen tehdy, když konečné stavy roku sedí účet po účtu na počáteční stavy dalšího roku z Money včetně výsledku hospodaření na 431. Při rozdílu rok zůstane otevřený a pozdější roky také.

Kroky, které proběhly v Money (odpisy, dohadné položky, časové rozlišení, rezervy, daň z příjmů), se přeskočí s poznámkou, protože jejich zápisy jsou v deníku. Kurzové přecenění a zásoby se nepřeskakují: má-li rok co přeceňovat, uzavřete ho ručně v Uzávěrce (kapitola Uzávěrka).

Otevření dalšího roku převzaté počáteční stavy z Money ponechá a nic nového nezaúčtuje, takže se počáteční stavy nezdvojí. Poslední převedený rok zůstává otevřený. Rok, jehož knihy se uzavřely, ale další rok se otevřít nepodařilo, opakovaný převod dotáhne.

83a.6 Režim účetnictví a automatika

Převod zapíše podvojné účetnictví od začátku prvního převáděného období do nastavení firmy i do historie režimů. Automatika účtování je během převodu vypnutá: deník přichází hotový a každý automatický zápis nad týmiž doklady by byl duplicita.

Po úspěšném převodu se automatika vrátí do stavu před převodem. Firma, která podvojné účetnictví zapíná právě převodem, dostane výchozí nastavení účetní jednotky jako po aktivaci. Skončí-li převod chybou, automatika zůstane vypnutá, dokud převod nedoběhne bez chyb. Stav před převodem se ukládá ještě před vypnutím automatiky, takže ani převod přerušený pádem ji nenechá vypnutou natrvalo: další úspěšný běh ji vrátí na stav před prvním převodem.

Záznam daňové evidence, který v historii režimů firmy leží uvnitř převáděných let, převod odstraní, protože v Money byly tyto roky podvojné.

83a.7 Opakovaný převod

Převod si pamatuje, co z které agendy už vzniklo. Opakovaný převod téže nebo novější zálohy založí jen to, co ještě chybí, a nic nezdvojí. Převod přerušený chybou tak stačí po opravě spustit znovu. Do uzavřeného roku už převod nic nepřidá.

Už převedené doklady ani zápisy deníku opakovaný převod nepřepisuje, protože mohly být mezitím zaúčtované, spárované nebo upravené v MyÚčtu. Změnila-li se v Money celková částka faktury, protokol ji vypíše jako změněnou v Money a ponechanou v MyÚčtu; upravte ji ručně.

83a.8 Omezení

• Formát dat Money není veřejně dokumentovaný. Čtení je ověřené na verzi Money S3 26.600; u jiné verze průvodce upozorní a výsledek je o to důležitější porovnat se sestavami z Money.
• Hospodářský rok odlišný od kalendářního převod nepodporuje, kontrola před převodem ho zastaví.
• Převod čte jen zálohu agendy, nikdy živou instalaci Money. Z archivu rozbalí jen datové soubory agendy s omezeným počtem i velikostí.
• Nahraná záloha zůstává na serveru pro další běh. Po úspěšném ostrém převodu se smaže, jinak ji denní úklid smaže po týdnu bez práce s ní.