GoPay
Stránka Peníze > GoPay zpracovává měsíční XML vyúčtování GoPay. K XML lze současně nebo později přiložit původní PDF vyúčtování. XML obsahuje jednotlivé platby, vratky, poplatky i souhrnnou částku odeslanou na bankovní účet.
Funkce je dostupná firmám s podvojným účetnictvím.
První nastavení
Před prvním importem vyberte analytické účty:
- GoPay účet (221) eviduje peníze, které už zákazníci zaplatili, ale GoPay je ještě neposlal na běžný účet.
- Cílový bankovní účet (221) je analytika skutečného účtu, na který GoPay posílá vyúčtování.
- Pohledávky (311) je účet použitý na vystavených fakturách a dobropisech.
- Nákladový účet poplatků slouží pro poplatky GoPay, například analytika účtu 568.
- Peníze na cestě (261) propojí souhrnný převod z GoPay s jednou příchozí platbou na bankovním výpisu.
GoPay účet a cílový bankovní účet musí být dvě různé analytiky. Dále nastavte účet odesílatele GoPay, kód banky a povolený rozdíl data mezi XML a bankovním pohybem.
Import vyúčtování
- V administraci GoPay stáhněte Clearing XML za uzavřené období.
- Na stránce Peníze > GoPay vyberte XML, volitelně přidejte odpovídající PDF a zvolte Načíst a zaúčtovat.
- Aplikace ověří strukturu XML i všechny kontrolní součty.
- Jednotlivé pohyby spáruje s doklady a vytvoří účetní zápisy.
- Souhrnnou výplatu se pokusí spárovat s již naimportovaným bankovním výpisem.
Stejné XML lze nahrát opakovaně. Nevzniknou duplicitní účetní zápisy, existující vyúčtování se pouze znovu zpracuje. To je užitečné, pokud byl bankovní výpis nebo některý doklad načten až později.
Pokud příchozí převod nejprve dorazí jen jako bankovní avízo, otevřete u něj Ručně spárovat. Aplikace nabídne odpovídající GoPay vyúčtování podle částky, měny, variabilního symbolu, data a účtu odesílatele. Avízo se nezaúčtuje. Po importu skutečného GPC výpisu se vazba automaticky převede na jeho bankovní pohyb a teprve ten vytvoří zápis přijetí převodu 221 Banka / 261 Peníze na cestě.
Párování dokladů
Platba se páruje přednostně podle GoPay ID uloženého u úhrady faktury. Pokud tam ID není, použije se přesné Číslo objednávky dodavatele uložené na dokladu spolu s částkou a měnou. U historických dokladů zůstává fallback na řádek Objednávka: MYU... v poznámce. Vratka se stejným způsobem páruje s dobropisem.
Doklad musí být před importem zaúčtovaný. Pokud chybí, částka nesouhlasí nebo je výsledek nejednoznačný, pohyb zůstane ve stavu Ke kontrole. Po opravě dokladu zvolte u vyúčtování Zpracovat znovu.
V účetním deníku je vazba obousměrná. U zaúčtování faktury nebo dobropisu se v části Souvisí zobrazí konkrétní GoPay pohyb a jeho zápis. Z GoPay zápisu se lze stejným způsobem vrátit na zaúčtování dokladu. Vazba se odvozuje z uloženého GoPay pohybu, takže se zobrazuje i u dříve importovaných vyúčtování.
Účetní zápisy
Automatické účtování používá následující schéma:
| Událost | Má dáti | Dal |
|---|---|---|
| Platba zákazníka | 221 GoPay | 311 Pohledávky |
| Vratka zákazníkovi | 311 Pohledávky | 221 GoPay |
| Poplatek GoPay | Nákladový účet | 221 GoPay |
| Dobropis poplatku | 221 GoPay | Nákladový účet |
| Odeslání měsíčního vyúčtování | 261 Peníze na cestě | 221 GoPay |
| Přijetí převodu na bankovní účet | 221 Banka | 261 Peníze na cestě |
Příchozí bankovní převod se páruje pouze při shodě částky, měny, clearingového variabilního symbolu, časového okna a nastaveného účtu odesílatele. Samotné číslo účtu GoPay nestačí, protože stejný účet používají i jiná vyúčtování.
Kontrola výsledku
Seznam ukazuje počet všech a zaúčtovaných pohybů. Stav Hotovo znamená, že jsou zaúčtované všechny pohyby a je spárovaný i bankovní převod. Stav Vyžaduje kontrolu obsahuje v detailu konkrétní důvod u problematického pohybu nebo převodu.
Původní XML zůstává uložené u vyúčtování a lze je kdykoli znovu stáhnout. PDF lze v detailu vyúčtování dodatečně nahrát, nahradit, stáhnout nebo samostatně smazat. Samostatné smazání PDF nemění XML, pohyby ani účetní zápisy.
Smazání importu
Admin může importované vyúčtování smazat ze seznamu. Smazání odstraní původní XML, přiložené PDF, jednotlivé GoPay pohyby a účetní zápisy, které z nich modul vytvořil. Faktury, dobropisy a jejich úhrady zůstanou zachované. Pokud modul pro příchozí převod použil účetní zápis, který existoval už před zpracováním XML, tento zápis se nesmaže.
Vyúčtování lze smazat jen tehdy, když všechny jeho účetní zápisy patří do otevřeného a nezamčeného období a nebyly stornované. Po smazání lze stejné XML znovu importovat.